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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 636.00 | 271.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 842.00 | 56 511.00 | 30 331.00 | 86 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 503.00 | 59 947.00 | 825 556.00 | 885 503.00 |
BT Marchandises | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 721.00 | 59 947.00 | 1 012 774.00 | 1 072 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 657.00 | 87 718.00 | | 88 657.00 |
DL TOTAL (I) | 143 657.00 | 142 718.00 | | 143 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 387.00 | 433 280.00 | | 368 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 929.00 | 301 487.00 | | 347 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 118 143.00 | | 85 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 639.00 | 65 402.00 | | 65 639.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 116.00 | 918 312.00 | | 869 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 774.00 | 1 061 030.00 | | 1 012 774.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 921.00 | | 2 783.00 | 887 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 885 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 88 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 164.00 | | | 770 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | | 2 783.00 | 91 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 8 377.00 | 4 876.00 | 56 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 646.00 | 8 377.00 | 4 876.00 | 54 646.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 107.00 | 67 969.00 | 280 177.00 | 366 107.00 |
VI Groupe et associés | 347 929.00 | 347 929.00 | | 347 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 116.00 | 570 978.00 | 280 177.00 | 869 116.00 |