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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 352.00 | 448.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 755.00 | 1 152.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 522.00 | 35 068.00 | 47 454.00 | 82 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 183.00 | 37 175.00 | 844 008.00 | 881 183.00 |
BT Marchandises | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 745.00 | 37 175.00 | 1 059 570.00 | 1 096 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 749.00 | 90 005.00 | | 72 749.00 |
DL TOTAL (I) | 127 749.00 | 145 005.00 | | 127 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 218.00 | 638 073.00 | | 586 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 705.00 | 176 233.00 | | 237 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 762.00 | 70 954.00 | | 66 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 137.00 | 46 128.00 | | 41 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 822.00 | 931 389.00 | | 931 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 570.00 | 1 076 394.00 | | 1 059 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 795.00 | 361 446.00 | | 430 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 951.00 | | 1 232.00 | 879 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 164.00 | | | 770 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 197.00 | | 1 232.00 | 83 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 11 536.00 | | 25 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 360.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 11 176.00 | | 24 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 943.00 | 68 916.00 | 271 678.00 | 569 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |