| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 413.00 | 494.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 260.00 | 53 233.00 | 36 027.00 | 89 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 921.00 | 56 446.00 | 831 475.00 | 887 921.00 |
BT Marchandises | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 555.00 | | 229 555.00 | 229 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 476.00 | 56 446.00 | 1 061 030.00 | 1 117 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 718.00 | 62 247.00 | | 87 718.00 |
DL TOTAL (I) | 142 718.00 | 117 247.00 | | 142 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 280.00 | 501 044.00 | | 433 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 487.00 | 275 868.00 | | 301 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | 113 463.00 | | 118 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 402.00 | 52 264.00 | | 65 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 312.00 | 942 639.00 | | 918 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 030.00 | 1 059 886.00 | | 1 061 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 205.00 | 509 374.00 | | 552 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 033.00 | | 1 888.00 | 886 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 164.00 | | | 770 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 279.00 | | 1 888.00 | 89 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672.00 | 8 774.00 | | 47 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | 88.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 960.00 | 8 686.00 | | 45 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 266.00 | 67 159.00 | 276 837.00 | 433 266.00 |
VI Groupe et associés | 301 487.00 | 301 487.00 | | 301 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 312.00 | 552 205.00 | 276 837.00 | 918 312.00 |