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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 900 200.00 | | 18 900 200.00 | 18 900 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 677.00 | 27.00 | 701 651.00 | 701 677.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 561.00 | 27.00 | 705 535.00 | 705 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 605 761.00 | 27.00 | 19 605 735.00 | 19 605 761.00 |
CU Autres participations | 18 900 200.00 | | 18 900 200.00 | 18 900 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 998 000.00 | | | 19 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 093.00 | | | -414 093.00 |
DL TOTAL (I) | 19 587 907.00 | | | 19 587 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 605 735.00 | | | 19 605 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 093.00 | | | -414 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 900 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 900 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |