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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 995 936.00 | 908 075.00 | 36 087 861.00 | 36 995 936.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 783.00 | 1 654.00 | 1 117 129.00 | 1 118 783.00 |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 925.00 | 1 654.00 | 1 197 271.00 | 1 198 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 194 861.00 | 909 729.00 | 37 285 132.00 | 38 194 861.00 |
CU Autres participations | 36 995 936.00 | 908 075.00 | 36 087 861.00 | 36 995 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030.00 | 6 153.00 | | 8 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 609 097.00 | 30 954 833.00 | | 39 609 097.00 |
DH Report à nouveau | -4 570 015.00 | -677 382.00 | | -4 570 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 522.00 | -3 892 633.00 | | 2 200 522.00 |
DL TOTAL (I) | 37 247 633.00 | 26 390 971.00 | | 37 247 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 41 229.00 | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 499.00 | 43 229.00 | | 37 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 285 132.00 | 26 434 200.00 | | 37 285 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 612 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 281.00 | 157.00 | | 2 612 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 759.00 | 3 892 791.00 | | 411 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 522.00 | -3 892 633.00 | | 2 200 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 250 000.00 | | 8 745 936.00 | 28 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 995 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 995 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250 000.00 | | 8 745 936.00 | 28 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 667.00 | 1 995.00 | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521 256.00 | 667.00 | 2 612 193.00 | 3 521 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 256.00 | 667.00 | 2 612 193.00 | 3 521 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 667.00 | 2 612 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 863.00 | 366 565.00 | | 406 863.00 |
ST Autres comptes | 2 403.00 | 4 107.00 | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | | 152.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 152.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 265.00 | 370 672.00 | | 409 265.00 |