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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 195 916.00 | 2 639 048.00 | 34 556 868.00 | 37 195 916.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 214.00 | 4 176.00 | 1 055 037.00 | 1 059 214.00 |
CF Disponibilités | 191 566.00 | | 191 566.00 | 191 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 170.00 | 4 176.00 | 1 246 994.00 | 1 251 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 086.00 | 2 643 224.00 | 35 803 862.00 | 38 447 086.00 |
CU Autres participations | 37 195 916.00 | 2 639 048.00 | 34 556 868.00 | 37 195 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 290.00 | 8 090.00 | | 8 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 767 679.00 | 39 822 881.00 | | 40 767 679.00 |
DH Report à nouveau | -5 984 920.00 | -2 369 493.00 | | -5 984 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 888.00 | -3 615 427.00 | | 979 888.00 |
DL TOTAL (I) | 35 770 937.00 | 33 846 050.00 | | 35 770 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 165.00 | | 30 924.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 924.00 | 32 165.00 | | 32 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 803 862.00 | 33 878 215.00 | | 35 803 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 433 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 926.00 | 545.00 | | 1 433 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 038.00 | 3 615 972.00 | | 454 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 888.00 | -3 615 427.00 | | 979 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 995 936.00 | | 199 980.00 | 36 995 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 195 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 195 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 995 936.00 | | 199 980.00 | 36 995 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 773.00 | 2 698.00 | 6 295.00 | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074 453.00 | 2 698.00 | 1 433 926.00 | 4 074 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074 453.00 | 2 698.00 | 1 433 926.00 | 4 074 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 698.00 | 1 433 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |