| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 995 936.00 | 4 066 679.00 | 32 929 257.00 | 36 995 936.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 652.00 | 7 773.00 | 855 878.00 | 863 652.00 |
CF Disponibilités | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 732.00 | 7 773.00 | 948 958.00 | 956 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 952 668.00 | 4 074 453.00 | 33 878 215.00 | 37 952 668.00 |
CU Autres participations | 36 995 936.00 | 4 066 679.00 | 32 929 257.00 | 36 995 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 090.00 | 8 030.00 | | 8 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 822 881.00 | 39 609 097.00 | | 39 822 881.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 493.00 | -4 570 015.00 | | -2 369 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 427.00 | 2 200 522.00 | | -3 615 427.00 |
DL TOTAL (I) | 33 846 050.00 | 37 247 633.00 | | 33 846 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 35 499.00 | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 165.00 | 37 499.00 | | 32 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 878 215.00 | 37 285 132.00 | | 33 878 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 165 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 615 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545.00 | 2 612 281.00 | | 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 972.00 | 411 759.00 | | 3 615 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615 427.00 | 2 200 522.00 | | -3 615 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 995 936.00 | | | 36 995 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 995 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 995 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 995 936.00 | | | 36 995 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 6 664.00 | 545.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 729.00 | 3 165 269.00 | 545.00 | 909 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 729.00 | 3 165 269.00 | 545.00 | 909 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 358.00 | | | 445 358.00 |
ST Autres comptes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 268.00 | | | 448 268.00 |