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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 250 000.00 | 3 518 273.00 | 24 731 727.00 | 28 250 000.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 942.00 | 2 982.00 | 1 650 960.00 | 1 653 942.00 |
CF Disponibilités | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 456.00 | 2 982.00 | 1 702 473.00 | 1 705 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 955 456.00 | 3 521 256.00 | 26 434 200.00 | 29 955 456.00 |
CU Autres participations | 28 250 000.00 | 3 518 273.00 | 24 731 727.00 | 28 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 153.00 | 5 950.00 | | 6 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 954 833.00 | 29 997 308.00 | | 30 954 833.00 |
DH Report à nouveau | -677 382.00 | -414 093.00 | | -677 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 892 633.00 | -263 289.00 | | -3 892 633.00 |
DL TOTAL (I) | 26 390 971.00 | 29 325 876.00 | | 26 390 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 229.00 | 40 825.00 | | 41 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 375.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 229.00 | 43 200.00 | | 43 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 434 200.00 | 29 369 075.00 | | 26 434 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 229.00 | 43 200.00 | | 43 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 520 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 892 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 791.00 | 263 289.00 | | 3 892 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 892 633.00 | -263 289.00 | | -3 892 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 250 000.00 | | | 28 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250 000.00 | | | 28 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | 2 447.00 | 157.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 3 520 721.00 | 157.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 3 520 721.00 | 157.00 | 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 520 721.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 565.00 | 261 304.00 | | 366 565.00 |
ST Autres comptes | 4 107.00 | 1 248.00 | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 672.00 | 262 552.00 | | 370 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |