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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 250 000.00 | | 28 250 000.00 | 28 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 636.00 | 693.00 | 1 020 944.00 | 1 021 636.00 |
CF Disponibilités | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 768.00 | 693.00 | 1 119 075.00 | 1 119 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 369 768.00 | 693.00 | 29 369 075.00 | 29 369 768.00 |
CU Autres participations | 28 250 000.00 | | 28 250 000.00 | 28 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 4 000.00 | | 5 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 997 308.00 | 19 998 000.00 | | 29 997 308.00 |
DH Report à nouveau | -414 093.00 | | | -414 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 289.00 | -414 093.00 | | -263 289.00 |
DL TOTAL (I) | 29 325 876.00 | 19 587 907.00 | | 29 325 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 825.00 | 15 828.00 | | 40 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 200.00 | 17 828.00 | | 43 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 369 075.00 | 19 605 735.00 | | 29 369 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 200.00 | 17 828.00 | | 43 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 289.00 | 414 093.00 | | 263 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 289.00 | -414 093.00 | | -263 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 900 200.00 | | 9 349 800.00 | 18 900 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900 200.00 | | 9 349 800.00 | 18 900 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 666.00 | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 666.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 666.00 | | 27.00 |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 304.00 | 413 975.00 | | 261 304.00 |
ST Autres comptes | 1 248.00 | 73.00 | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 552.00 | 414 048.00 | | 262 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |