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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 23 433.00 | 566.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 69 430.00 | 4 319.00 | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 080.00 | 2 862 328.00 | 811 752.00 | 3 674 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 260.00 | 895 161.00 | 70 099.00 | 965 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 415.00 | 3 866 370.00 | 888 045.00 | 4 754 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
BN En cours de production de biens | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 471.00 | 186.00 | 2 066 285.00 | 2 066 471.00 |
BZ Autres créances | 265 345.00 | | 265 345.00 | 265 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503 356.00 | | 4 503 356.00 | 4 503 356.00 |
CF Disponibilités | 1 834 795.00 | | 1 834 795.00 | 1 834 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 611.00 | 186.00 | 8 871 425.00 | 8 871 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 027.00 | 3 866 556.00 | 9 759 470.00 | 13 626 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 650 710.00 | | | 6 650 710.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DK Provisions réglementées | 132 537.00 | | | 132 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 146.00 | | | 6 993 146.00 |
DP Provisions pour risques | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 172.00 | | | 519 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 711.00 | | | 698 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 931.00 | | | 1 004 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 559.00 | | | 531 559.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 330.00 | | | 2 756 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 470.00 | | | 9 759 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 651.00 | | | 2 444 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 408 850.00 | | 6 408 850.00 | 6 408 850.00 |
FG Production vendue services | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 981.00 | | 6 489 981.00 | 6 489 981.00 |
FM Production stockée | | | 12 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 393.00 | | | -24 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 698.00 | | | 6 742 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 911.00 | | | 6 618 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 036.00 | | 640 105.00 | 4 203 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 727.00 | 4 754 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 727.00 | 4 737 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 712.00 | | 640 105.00 | 4 185 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 148.00 | 257 948.00 | 88 727.00 | 3 697 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 131.00 | 257 948.00 | 88 727.00 | 3 681 131.00 |