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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 10 886.00 | 454.00 | 11 341.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129 919.00 | 3 059 338.00 | 1 070 580.00 | 4 129 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 536.00 | 890 193.00 | 129 342.00 | 1 019 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 854.00 | 4 058 169.00 | 1 200 684.00 | 5 258 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
BN En cours de production de biens | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 338.00 | | 1 637 338.00 | 1 637 338.00 |
BZ Autres créances | 1 844 397.00 | | 1 844 397.00 | 1 844 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 269 744.00 | 21 401.00 | 4 248 343.00 | 4 269 744.00 |
CF Disponibilités | 1 829 513.00 | | 1 829 513.00 | 1 829 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 719 377.00 | 21 401.00 | 9 697 976.00 | 9 719 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 231.00 | 4 079 570.00 | 10 898 660.00 | 14 978 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 031 211.00 | | | 7 031 211.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 812.00 | | | 865 812.00 |
DK Provisions réglementées | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
DL TOTAL (I) | 8 145 219.00 | | | 8 145 219.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 026.00 | | | 718 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 104.00 | | | 274 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 120.00 | | | 1 182 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 746.00 | | | 570 746.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 471.00 | | | 2 745 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 660.00 | | | 10 898 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 267.00 | | | 2 300 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 422 922.00 | | 9 422 922.00 | 9 422 922.00 |
FG Production vendue services | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 309.00 | | 9 443 309.00 | 9 443 309.00 |
FM Production stockée | | | -45 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 908.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 607.00 | | | -11 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 360.00 | | | 301 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 431.00 | | | 9 788 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 619.00 | | | 8 922 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 812.00 | | | 865 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 025.00 | | 671 044.00 | 4 697 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 215.00 | 5 258 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 11 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 296.00 | 5 247 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | 675.00 | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 132.00 | | 670 369.00 | 4 685 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 176.00 | 359 908.00 | 108 915.00 | 3 807 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 221.00 | 619.00 | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 891.00 | 359 687.00 | 108 296.00 | 3 795 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 000.00 | 52 000.00 | 21 000.00 | 135 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 52 000.00 | 21 000.00 | 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 120.00 | 1 182 120.00 | | 1 182 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 338.00 | 1 637 336.00 | | 1 637 338.00 |
VB T. V. A. | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 242.00 | 1 734 242.00 | | 1 734 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 026.00 | 272 822.00 | 445 204.00 | 718 026.00 |
VI Groupe et associés | 274 104.00 | 274 104.00 | | 274 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 395.00 | | | 297 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 096.00 | 3 483 796.00 | 300.00 | 3 484 096.00 |
VW T.V.A. | 345 588.00 | 345 588.00 | | 345 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 471.00 | 2 300 267.00 | 445 204.00 | 2 745 471.00 |