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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 8 771.00 | 2 514.00 | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 73 283.00 | 466.00 | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815 076.00 | 3 077 427.00 | 737 648.00 | 3 815 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 589.00 | 927 385.00 | 55 204.00 | 982 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 869.00 | 4 110 866.00 | 802 002.00 | 4 912 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 222.00 | | 2 104 222.00 | 2 104 222.00 |
BZ Autres créances | 410 774.00 | | 410 774.00 | 410 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 143.00 | 89 243.00 | 5 004 899.00 | 5 094 143.00 |
CF Disponibilités | 1 014 270.00 | | 1 014 270.00 | 1 014 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 588.00 | 89 243.00 | 8 756 345.00 | 8 845 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 457.00 | 4 200 110.00 | 9 558 347.00 | 13 758 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 816 074.00 | 6 774 497.00 | | 6 816 074.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 681.00 | 41 577.00 | | 49 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278.00 | 1 945.00 | | 278.00 |
DK Provisions réglementées | 155 005.00 | 170 516.00 | | 155 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 538.00 | 7 071 035.00 | | 7 103 538.00 |
DP Provisions pour risques | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 764.00 | 437 604.00 | | 509 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 509.00 | 673 265.00 | | 315 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 461.00 | 593 791.00 | | 1 044 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 875.00 | 430 936.00 | | 565 875.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 4 331.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 815.00 | 2 139 929.00 | | 2 444 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 347.00 | 9 220 958.00 | | 9 558 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 659.00 | 1 867 795.00 | | 2 132 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 940 689.00 | | 6 940 689.00 | 6 940 689.00 |
FG Production vendue services | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 996.00 | | 6 946 996.00 | 6 946 996.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 956.00 | |
GE Autres charges | | | -7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 152.00 | 2 152.00 | | -2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 380.00 | 21 265.00 | | 12 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 940.00 | 22 001.00 | | 42 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 168.00 | 45 418.00 | | 53 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | 19 540.00 | | 7 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 429.00 | 59 980.00 | | 27 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 131.00 | 84 128.00 | | 35 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 037.00 | -38 710.00 | | 18 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -1 067.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 132.00 | 6 548 762.00 | | 7 143 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 450.00 | 6 507 185.00 | | 7 093 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 681.00 | 41 577.00 | | 49 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 486.00 | | 280 785.00 | 4 839 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 402.00 | 4 912 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 701.00 | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 451.00 | 4 895 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | 2 970.00 | 16 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 052.00 | | 277 815.00 | 4 817 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 063.00 | 282 956.00 | 207 152.00 | 4 035 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | 455.00 | 7 701.00 | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 046.00 | 282 501.00 | 199 451.00 | 4 019 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 000.00 | 27 000.00 | 43 000.00 | 171 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | 27 000.00 | 43 000.00 | 181 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |