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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 10 256.00 | 1 029.00 | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 73 527.00 | 222.00 | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 587.00 | 3 114 819.00 | 663 768.00 | 3 778 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 919.00 | 915 439.00 | 65 480.00 | 980 919.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 150.00 | 4 138 041.00 | 732 108.00 | 4 870 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BN En cours de production de biens | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 338.00 | | 2 109 338.00 | 2 109 338.00 |
BZ Autres créances | 298 267.00 | | 298 267.00 | 298 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557 143.00 | 53 757.00 | 5 503 386.00 | 5 557 143.00 |
CF Disponibilités | 829 424.00 | | 829 424.00 | 829 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 922 138.00 | 53 757.00 | 8 868 381.00 | 8 922 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 289.00 | 4 191 799.00 | 9 600 490.00 | 13 792 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 865 755.00 | | | 6 865 755.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 014.00 | | | 214 014.00 |
DK Provisions réglementées | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 022.00 | | | 7 312 022.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 716.00 | | | 443 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 912.00 | | | 317 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 095.00 | | | 861 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 918.00 | | | 656 918.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 497.00 | | | 2 280 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 490.00 | | | 9 600 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 334.00 | | | 2 053 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 467 237.00 | | 7 467 237.00 | 7 467 237.00 |
FG Production vendue services | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 007.00 | | 7 475 007.00 | 7 475 007.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 898.00 | |
GE Autres charges | | | -2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 725.00 | | | 7 738 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 710.00 | | | 7 524 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 014.00 | | | 214 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 869.00 | | 208 865.00 | 4 912 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 5 860.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 249 583.00 | 4 870 150.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 723.00 | 4 857 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 416.00 | | 205 565.00 | 4 895 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 3 300.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 866.00 | 270 898.00 | 243 723.00 | 4 110 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 1 485.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 095.00 | 269 413.00 | 243 723.00 | 4 102 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 155 000.00 | 37 000.00 | 43 000.00 | 155 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 155 000.00 | 37 000.00 | 43 000.00 | 155 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 37 000.00 | 45 000.00 | 165 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |