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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 73 039.00 | 710.00 | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 454.00 | 3 002 077.00 | 734 377.00 | 3 736 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 847.00 | 919 929.00 | 62 917.00 | 982 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 486.00 | 4 035 063.00 | 804 423.00 | 4 839 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 010.00 | 186.00 | 1 566 824.00 | 1 567 010.00 |
BZ Autres créances | 339 126.00 | | 339 126.00 | 339 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 587 251.00 | 4 634.00 | 3 582 617.00 | 3 587 251.00 |
CF Disponibilités | 2 798 733.00 | | 2 798 733.00 | 2 798 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 355.00 | 4 820.00 | 8 416 535.00 | 8 421 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 842.00 | 4 039 883.00 | 9 220 958.00 | 13 260 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 774 497.00 | | | 6 774 497.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DK Provisions réglementées | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 035.00 | | | 7 071 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 604.00 | | | 437 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 265.00 | | | 673 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 791.00 | | | 593 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 929.00 | | | 2 139 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 958.00 | | | 9 220 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 795.00 | | | 1 867 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 300 304.00 | | 6 300 304.00 | 6 300 304.00 |
FG Production vendue services | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 723.00 | | 6 314 723.00 | 6 314 723.00 |
FM Production stockée | | | -59 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 397.00 | |
GE Autres charges | | | -1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 710.00 | | | -38 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 764.00 | | | 6 548 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 186.00 | | | 6 507 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 370.00 | 314 397.00 | 145 704.00 | 3 856 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 353.00 | 314 397.00 | 145 704.00 | 3 850 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |