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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616 230.00 | 2 798 192.00 | 818 037.00 | 3 616 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 151.00 | 899 948.00 | 71 202.00 | 971 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 025.00 | 3 807 176.00 | 889 848.00 | 4 697 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
BN En cours de production de biens | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 778.00 | | 1 999 778.00 | 1 999 778.00 |
BZ Autres créances | 768 690.00 | | 768 690.00 | 768 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915 744.00 | 82 554.00 | 4 833 189.00 | 4 915 744.00 |
CF Disponibilités | 786 352.00 | | 786 352.00 | 786 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 994.00 | 82 554.00 | 8 594 439.00 | 8 676 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 374 019.00 | 3 889 731.00 | 9 484 287.00 | 13 374 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 979 770.00 | | | 6 979 770.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
DK Provisions réglementées | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 415.00 | | | 7 448 415.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 922.00 | | | 522 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 204.00 | | | 914 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 738.00 | | | 551 738.00 |
EA Autres dettes | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 902.00 | | | 2 027 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 287.00 | | | 9 484 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 358.00 | | | 1 752 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 201 756.00 | | 6 201 756.00 | 6 201 756.00 |
FG Production vendue services | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 576.00 | | 6 219 576.00 | 6 219 576.00 |
FM Production stockée | | | 43 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 497.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 903.00 | | | 231 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 945.00 | | | 6 645 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 503.00 | | | 6 394 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 150.00 | | 478 631.00 | 4 870 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 756.00 | 4 697 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 756.00 | 4 685 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 257.00 | | 478 631.00 | 4 857 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 041.00 | 307 497.00 | 638 362.00 | 4 138 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 1 029.00 | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 785.00 | 306 467.00 | 638 362.00 | 4 127 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | 17.00 | 32.00 | 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 204.00 | 914 204.00 | | 914 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 778.00 | 1 999 778.00 | | 1 999 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VC Groupe et associés | 683 683.00 | 683 683.00 | | 683 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 922.00 | 247 378.00 | 275 544.00 | 522 922.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 777.00 | 2 784 177.00 | 600.00 | 2 784 777.00 |
VW T.V.A. | 390 903.00 | 390 903.00 | | 390 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 902.00 | 1 752 358.00 | 275 544.00 | 2 027 902.00 |