| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
AN Terrains | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
AP Constructions | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 575.00 | 78 249.00 | 26 326.00 | 104 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685 253.00 | 6 248 805.00 | 6 436 448.00 | 12 685 253.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 102 748.00 | 6 503 121.00 | 6 599 627.00 | 13 102 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 495.00 | 71 630.00 | 2 988 865.00 | 3 060 495.00 |
BZ Autres créances | 1 391 328.00 | | 1 391 328.00 | 1 391 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 2 331 427.00 | | 2 331 427.00 | 2 331 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 217.00 | 71 630.00 | 6 823 586.00 | 6 895 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 997 964.00 | 6 574 752.00 | 13 423 213.00 | 19 997 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 668 925.00 | 1 329 419.00 | | 1 668 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 822.00 | 339 507.00 | | 469 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599 582.00 | 808 449.00 | | 1 599 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 930.00 | 2 714 974.00 | | 3 975 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 300.00 | 87 633.00 | | 103 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 300.00 | 87 633.00 | | 103 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 325.00 | 3 672 733.00 | | 5 189 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 661.00 | 151 387.00 | | 143 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 890.00 | 1 410 863.00 | | 1 358 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 806.00 | 1 987 205.00 | | 2 164 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 000.00 | 1 577 196.00 | | 474 000.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 4 556.00 | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 343 983.00 | 8 803 940.00 | | 9 343 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 423 213.00 | 11 606 548.00 | | 13 423 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 232.00 | 5 903 990.00 | | 5 390 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
FG Production vendue services | 14 631 730.00 | 1 968 399.00 | 16 600 129.00 | 14 631 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 771 603.00 | 1 968 399.00 | 16 740 002.00 | 14 771 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 277 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 904.00 | |
GE Autres charges | | | 34 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 860 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 420.00 | 197 199.00 | | 411 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 194.00 | 6 868.00 | | 10 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 550.00 | 119 265.00 | | 96 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | 87 320.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 184.00 | 213 453.00 | | 109 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 2 341.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 907.00 | 44 355.00 | | 41 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 573.00 | 417 741.00 | | 793 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 219.00 | 464 437.00 | | 838 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729 035.00 | -250 985.00 | | -729 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 484.00 | 4 048.00 | | 38 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 723.00 | 46 237.00 | | 118 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 386 185.00 | 16 157 687.00 | | 17 386 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 916 363.00 | 15 818 180.00 | | 16 916 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 822.00 | 339 507.00 | | 469 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 444.00 | 47 453.00 | | 50 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860 370.00 | | 2 993 320.00 | 10 860 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 132 127.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 747 542.00 | 13 102 748.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 542.00 | 12 928 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 742 850.00 | | 2 932 920.00 | 10 742 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 127.00 | | 60 400.00 | 75 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 027.00 | 1 227 730.00 | 705 636.00 | 5 981 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 012.00 | 654.00 | | 37 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 014.00 | 1 227 076.00 | 705 636.00 | 5 944 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 449.00 | 793 573.00 | 2 440.00 | 808 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 633.00 | 31 904.00 | 16 237.00 | 87 633.00 |
6T Sur comptes clients | 58 962.00 | 13 168.00 | 500.00 | 58 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 962.00 | 13 168.00 | 500.00 | 58 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 045.00 | 838 645.00 | 19 177.00 | 955 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 072.00 | 16 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 793 573.00 | 2 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 890.00 | 1 358 890.00 | | 1 358 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 258.00 | 931 258.00 | | 931 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 231.00 | 571 231.00 | | 571 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UP Prêts | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 495.00 | | | 2 991 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 186 945.00 | 1 233 194.00 | 3 717 553.00 | 5 186 945.00 |
VI Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514 500.00 | | | 2 514 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 312.00 | | | 998 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
VP Divers | 513 067.00 | | | 513 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 988.00 | | | 500 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 894.00 | 4 521 089.00 | 79 805.00 | 4 600 894.00 |
VW T.V.A. | 557 415.00 | 557 415.00 | | 557 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 343 983.00 | 5 390 232.00 | 3 717 553.00 | 9 343 983.00 |