| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 029.00 | 23 888.00 | 21 141.00 | 45 029.00 |
AP Constructions | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 667.00 | 143 318.00 | 51 349.00 | 194 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043 936.00 | 8 140 493.00 | 9 903 444.00 | 18 043 936.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 280.00 | | 567 280.00 | 567 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 933 359.00 | 8 322 715.00 | 10 610 645.00 | 18 933 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 269.00 | 1 312.00 | 4 335 957.00 | 4 337 269.00 |
BZ Autres créances | 1 604 745.00 | | 1 604 745.00 | 1 604 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 539 276.00 | | 3 539 276.00 | 3 539 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066 752.00 | 1 312.00 | 10 065 440.00 | 10 066 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 000 111.00 | 8 324 027.00 | 20 676 084.00 | 29 000 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 137 232.00 | 1 724 642.00 | | 2 137 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 280.00 | 412 591.00 | | 385 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 431 500.00 | 3 590 350.00 | | 4 431 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 612.00 | 5 893 182.00 | | 7 119 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 368.00 | 129 042.00 | | 110 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 368.00 | 129 042.00 | | 110 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412 214.00 | 7 243 980.00 | | 8 412 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 311.00 | 131 849.00 | | 137 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 064.00 | 1 852 734.00 | | 2 172 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 435.00 | 2 588 055.00 | | 2 687 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 080.00 | 103 716.00 | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 446 104.00 | 11 920 386.00 | | 13 446 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 084.00 | 17 942 611.00 | | 20 676 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 190 516.00 | 6 585 969.00 | | 7 190 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
FG Production vendue services | 19 461 352.00 | 2 213 010.00 | 21 674 362.00 | 19 461 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 492 653.00 | 2 213 010.00 | 21 705 663.00 | 19 492 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 744 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 264 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 943 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 175 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962 369.00 | 835 182.00 | | 962 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 200.00 | 109 250.00 | | 121 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 214.00 | 249 448.00 | | 667 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 414.00 | 358 698.00 | | 788 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 1 260.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 466.00 | 4 007.00 | | 61 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508 365.00 | 1 362 335.00 | | 1 508 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 212.00 | 1 367 602.00 | | 1 573 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 798.00 | -1 008 904.00 | | -784 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 471.00 | 17 601.00 | | 120 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 610 690.00 | 21 649 224.00 | | 23 610 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 225 411.00 | 21 236 634.00 | | 23 225 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 280.00 | 412 591.00 | | 385 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 394.00 | 33 722.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 823 428.00 | | 4 350 009.00 | 15 823 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 255.00 | | 1 500.00 | 48 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 686 864.00 | | 3 794 709.00 | 15 686 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 309.00 | | 553 800.00 | 88 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073 289.00 | 2 415 913.00 | 1 166 488.00 | 7 073 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 15 747.00 | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065 149.00 | 2 400 166.00 | 1 166 488.00 | 7 065 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 590 350.00 | 1 508 364.00 | 667 214.00 | 3 590 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 042.00 | 10 826.00 | 29 500.00 | 129 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 705.00 | 1 519 190.00 | 696 714.00 | 3 720 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 826.00 | 29 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508 365.00 | 667 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 064.00 | 2 172 064.00 | | 2 172 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 414.00 | 1 231 414.00 | | 1 231 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 341.00 | 615 341.00 | | 615 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 280.00 | | 567 280.00 | 567 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 695.00 | 4 335 695.00 | | 4 335 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
VC Groupe et associés | 964 172.00 | 964 172.00 | | 964 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409 703.00 | 2 260 308.00 | 5 971 480.00 | 8 409 703.00 |
VI Groupe et associés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422 002.00 | | | 2 422 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
VP Divers | 195 485.00 | 195 485.00 | | 195 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 781.00 | 6 016 501.00 | 567 280.00 | 6 583 781.00 |
VW T.V.A. | 745 420.00 | 745 420.00 | | 745 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 104.00 | 7 190 516.00 | 6 077 673.00 | 13 446 104.00 |