| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
AN Terrains | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
AP Constructions | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 390.00 | 99 608.00 | 39 782.00 | 139 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726 052.00 | 6 662 471.00 | 7 063 582.00 | 13 726 052.00 |
BF Prêts | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133 644.00 | 6 938 145.00 | 7 195 499.00 | 14 133 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 841.00 | 59 535.00 | 3 182 306.00 | 3 241 841.00 |
BZ Autres créances | 1 067 597.00 | | 1 067 597.00 | 1 067 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 3 028 845.00 | | 3 028 845.00 | 3 028 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 137.00 | 59 535.00 | 7 447 603.00 | 7 507 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 640 781.00 | 6 997 680.00 | 14 643 102.00 | 21 640 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
CU Autres participations | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 216 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 210 748.00 | 1 668 925.00 | | 1 210 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 894.00 | 469 822.00 | | 513 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477 463.00 | 1 599 582.00 | | 2 477 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 704.00 | 3 975 930.00 | | 4 367 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 597.00 | 103 300.00 | | 116 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 597.00 | 103 300.00 | | 116 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 804.00 | 5 189 325.00 | | 5 269 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 731.00 | 143 661.00 | | 130 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 810.00 | 1 358 890.00 | | 1 508 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 114.00 | 2 164 806.00 | | 2 455 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 880.00 | 474 000.00 | | 770 880.00 |
EA Autres dettes | 23 462.00 | 13 301.00 | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158 800.00 | 9 343 983.00 | | 10 158 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 102.00 | 13 423 213.00 | | 14 643 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 001.00 | 5 390 232.00 | | 6 357 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
FG Production vendue services | 15 817 545.00 | 2 017 435.00 | 17 834 980.00 | 15 817 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 982 316.00 | 2 017 435.00 | 17 999 751.00 | 15 982 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 919 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 47 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 283 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 822.00 | 411 420.00 | | 628 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | 10 194.00 | | 5 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 837.00 | 2 440.00 | | 114 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 402.00 | 109 184.00 | | 251 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 2 739.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 41 907.00 | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 718.00 | 793 573.00 | | 992 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 488.00 | 838 219.00 | | 995 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744 085.00 | -729 035.00 | | -744 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 900.00 | 38 484.00 | | 27 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 729.00 | 118 723.00 | | 85 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 430.00 | 17 386 185.00 | | 18 960 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 446 536.00 | 16 916 363.00 | | 18 446 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 894.00 | 469 822.00 | | 513 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 967.00 | 50 444.00 | | 41 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 102 748.00 | | 2 192 124.00 | 13 102 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 450.00 | | 87 409.00 | 61 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 450.00 | 1 099 778.00 | 14 133 644.00 | 61 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 779.00 | 14 003 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 928 228.00 | | 2 175 392.00 | 12 928 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 127.00 | | 16 732.00 | 132 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 121.00 | 1 533 054.00 | 1 098 030.00 | 6 503 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465 454.00 | 1 533 054.00 | 1 098 030.00 | 6 465 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 810.00 | 1 508 810.00 | | 1 508 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 233.00 | 1 053 233.00 | | 1 053 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 288.00 | 676 288.00 | | 676 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 880.00 | 770 880.00 | | 770 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UP Prêts | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 841.00 | | | 3 172 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267 754.00 | 1 465 955.00 | 3 723 365.00 | 5 267 754.00 |
VI Groupe et associés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 191.00 | | | 1 419 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
VP Divers | 585 711.00 | | | 585 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 045.00 | 4 458 045.00 | | 4 458 045.00 |
VW T.V.A. | 621 725.00 | 621 725.00 | | 621 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158 800.00 | 6 357 001.00 | 3 723 365.00 | 10 158 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 165.00 | | 182.00 |