| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 318.00 | 154 109.00 | 39 209.00 | 193 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715 627.00 | 11 142 991.00 | 8 572 636.00 | 19 715 627.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 542.00 | | 540 542.00 | 540 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561 864.00 | 11 340 229.00 | 9 221 635.00 | 20 561 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 638.00 | | 3 691 638.00 | 3 691 638.00 |
BZ Autres créances | 2 155 553.00 | | 2 155 553.00 | 2 155 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
CF Disponibilités | 6 303 629.00 | | 6 303 629.00 | 6 303 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 688 245.00 | | 12 688 245.00 | 12 688 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 250 109.00 | 11 340 229.00 | 21 909 880.00 | 33 250 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 927 905.00 | 2 522 512.00 | | 2 927 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 208.00 | 405 393.00 | | 525 208.00 |
DK Provisions réglementées | 4 973 719.00 | 4 747 845.00 | | 4 973 719.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 432.00 | 7 841 350.00 | | 8 592 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 900.00 | 45 568.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | 45 568.00 | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 369.00 | 9 056 061.00 | | 7 327 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 300.00 | 147 785.00 | | 210 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 445.00 | 2 205 943.00 | | 2 574 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 582.00 | 2 797 687.00 | | 3 168 582.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281 548.00 | 14 207 477.00 | | 13 281 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 909 880.00 | 22 094 395.00 | | 21 909 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 838.00 | 7 571 271.00 | | 8 307 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 111 356.00 | 2 238 135.00 | 21 349 491.00 | 19 111 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 111 356.00 | 2 238 135.00 | 21 349 491.00 | 19 111 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 295 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 843 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 54 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 317 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891 236.00 | 905 220.00 | | 891 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 323.00 | 35 500.00 | | 98 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 498.00 | 948 644.00 | | 998 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 821.00 | 984 144.00 | | 1 096 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 6 979.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 263.00 | 29 845.00 | | 61 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 371.00 | 1 264 989.00 | | 1 224 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 254.00 | 1 301 814.00 | | 1 286 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 433.00 | -317 669.00 | | -189 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 300.00 | 53 884.00 | | 91 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 249.00 | 129 322.00 | | 191 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 467 115.00 | 22 763 927.00 | | 23 467 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 941 906.00 | 22 358 534.00 | | 22 941 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 208.00 | 405 393.00 | | 525 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 011 088.00 | | 1 999 487.00 | 20 011 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 605 064.00 | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 382.00 | 1 446 329.00 | 20 561 864.00 | 2 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446 328.00 | 19 908 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364 886.00 | | 1 990 387.00 | 19 364 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 347.00 | | 9 100.00 | 598 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 439.00 | 2 617 856.00 | 1 385 065.00 | 10 107 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 805.00 | 6 324.00 | | 36 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070 634.00 | 2 611 532.00 | 1 385 065.00 | 10 070 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 747 845.00 | 1 224 371.00 | 998 498.00 | 4 747 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 568.00 | 5 332.00 | 15 000.00 | 45 568.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794 725.00 | 1 229 703.00 | 1 014 810.00 | 4 794 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 332.00 | 16 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224 371.00 | 998 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 542.00 | | 540 542.00 | 540 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 638.00 | 3 691 638.00 | | 3 691 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 267 866.00 | 267 866.00 | | 267 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 856.00 | 1 351 856.00 | | 1 351 856.00 |
VP Divers | 534 731.00 | 534 731.00 | | 534 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 308.00 | 5 901 766.00 | 540 542.00 | 6 442 308.00 |