| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 529.00 | 8 141.00 | 35 388.00 | 43 529.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 444.00 | 105 001.00 | 54 443.00 | 159 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467 404.00 | 6 900 132.00 | 8 567 272.00 | 15 467 404.00 |
BF Prêts | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 823 428.00 | 7 073 289.00 | 8 750 139.00 | 15 823 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 071.00 | 1 312.00 | 3 330 759.00 | 3 332 071.00 |
BZ Autres créances | 1 593 282.00 | | 1 593 282.00 | 1 593 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 888 574.00 | | 3 888 574.00 | 3 888 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 784.00 | 1 312.00 | 9 192 472.00 | 9 193 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 017 212.00 | 7 074 602.00 | 17 942 611.00 | 25 017 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
CU Autres participations | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 724 642.00 | 1 210 748.00 | | 1 724 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 591.00 | 513 894.00 | | 412 591.00 |
DK Provisions réglementées | 3 590 350.00 | 2 477 463.00 | | 3 590 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 182.00 | 4 367 704.00 | | 5 893 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 042.00 | 116 597.00 | | 129 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 042.00 | 116 597.00 | | 129 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243 980.00 | 5 269 804.00 | | 7 243 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 849.00 | 130 731.00 | | 131 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 734.00 | 1 508 810.00 | | 1 852 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 055.00 | 2 455 114.00 | | 2 588 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 716.00 | 770 880.00 | | 103 716.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 23 462.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 920 386.00 | 10 158 800.00 | | 11 920 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 942 611.00 | 14 643 102.00 | | 17 942 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 969.00 | 6 357 001.00 | | 6 585 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 117.00 | | 143 117.00 | 143 117.00 |
FG Production vendue services | 18 029 222.00 | 2 181 656.00 | 20 210 878.00 | 18 029 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 172 339.00 | 2 181 656.00 | 20 353 995.00 | 18 172 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 289 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 039 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 547 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 54 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 799 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835 182.00 | 628 822.00 | | 835 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 250.00 | 131 475.00 | | 109 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 448.00 | 114 837.00 | | 249 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 698.00 | 251 402.00 | | 358 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 023.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007.00 | 1 747.00 | | 4 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362 335.00 | 992 718.00 | | 1 362 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367 602.00 | 995 488.00 | | 1 367 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 904.00 | -744 085.00 | | -1 008 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 85 729.00 | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 224.00 | 18 960 430.00 | | 21 649 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 236 634.00 | 18 446 536.00 | | 21 236 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 591.00 | 513 894.00 | | 412 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 722.00 | 41 967.00 | | 33 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 133 644.00 | | 3 500 760.00 | 14 133 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 88 309.00 | 10 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 600.00 | 1 800 376.00 | 15 823 428.00 | 10 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 109.00 | 48 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765 267.00 | 15 686 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 393.00 | | 40 971.00 | 42 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 038.00 | | 3 448 289.00 | 140 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 409.00 | | 11 500.00 | 87 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 145.00 | 1 931 512.00 | 1 796 367.00 | 6 938 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 667.00 | 5 582.00 | 35 108.00 | 37 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 478.00 | 1 925 930.00 | 1 761 259.00 | 6 900 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 477 463.00 | 1 362 335.00 | 249 448.00 | 2 477 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 597.00 | 12 445.00 | | 116 597.00 |
6T Sur comptes clients | 59 535.00 | | 58 222.00 | 59 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 535.00 | | 58 222.00 | 59 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 595.00 | 1 374 780.00 | 307 670.00 | 2 653 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 445.00 | 58 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362 335.00 | 249 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 182.00 | 2 070.00 | 98 112.00 | 100 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 734.00 | 1 852 734.00 | | 1 852 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 503.00 | 1 100 503.00 | | 1 100 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 790.00 | 584 790.00 | | 584 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UP Prêts | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 496.00 | 3 330 496.00 | | 3 330 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VC Groupe et associés | 564 710.00 | 564 710.00 | | 564 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241 910.00 | 2 005 605.00 | 5 029 360.00 | 7 241 910.00 |
VI Groupe et associés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 876 800.00 | | | 3 876 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902 645.00 | | | 1 902 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 691.00 | 406 691.00 | | 406 691.00 |
VP Divers | 461 168.00 | 461 168.00 | | 461 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 241.00 | 4 998 436.00 | 34 805.00 | 5 033 241.00 |
VW T.V.A. | 789 262.00 | 789 262.00 | | 789 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 920 386.00 | 6 585 969.00 | 5 127 472.00 | 11 920 386.00 |