| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 129.00 | 36 805.00 | 6 324.00 | 43 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 441.00 | 138 625.00 | 32 816.00 | 171 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193 445.00 | 9 932 009.00 | 9 261 436.00 | 19 193 445.00 |
BF Prêts | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 542.00 | | 540 542.00 | 540 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 011 088.00 | 10 107 439.00 | 9 903 649.00 | 20 011 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 100.00 | 1 312.00 | 3 410 788.00 | 3 412 100.00 |
BZ Autres créances | 1 650 355.00 | | 1 650 355.00 | 1 650 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
CF Disponibilités | 6 541 781.00 | | 6 541 781.00 | 6 541 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192 058.00 | 1 312.00 | 12 190 746.00 | 12 192 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 203 146.00 | 10 108 751.00 | 22 094 395.00 | 32 203 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 624.00 | | | 540 624.00 |
CU Autres participations | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 522 512.00 | 2 137 232.00 | | 2 522 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 393.00 | 385 280.00 | | 405 393.00 |
DK Provisions réglementées | 4 747 845.00 | 4 431 500.00 | | 4 747 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 841 350.00 | 7 119 612.00 | | 7 841 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 568.00 | 110 368.00 | | 45 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 568.00 | 110 368.00 | | 45 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056 061.00 | 8 412 214.00 | | 9 056 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 785.00 | 137 311.00 | | 147 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 943.00 | 2 172 064.00 | | 2 205 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 687.00 | 2 687 435.00 | | 2 797 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 207 477.00 | 13 446 104.00 | | 14 207 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094 395.00 | 20 676 084.00 | | 22 094 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 571 271.00 | 7 190 516.00 | | 7 571 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 587 743.00 | 2 091 039.00 | 20 678 782.00 | 18 587 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 587 743.00 | 2 091 039.00 | 20 678 782.00 | 18 587 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 702 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905 220.00 | 962 369.00 | | 905 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 121 200.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948 644.00 | 667 214.00 | | 948 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 144.00 | 788 414.00 | | 984 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 3 382.00 | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 845.00 | 61 466.00 | | 29 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264 989.00 | 1 508 365.00 | | 1 264 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 814.00 | 1 573 212.00 | | 1 301 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 669.00 | -784 798.00 | | -317 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 884.00 | 51 328.00 | | 53 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 322.00 | 120 471.00 | | 129 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 763 927.00 | 23 610 690.00 | | 22 763 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 358 534.00 | 23 225 411.00 | | 22 358 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 393.00 | 385 280.00 | | 405 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 012.00 | 8 394.00 | | 2 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933 359.00 | | 2 011 660.00 | 18 933 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 638.00 | 598 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 931.00 | 20 011 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 393.00 | 19 364 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 253 619.00 | | 2 006 660.00 | 18 253 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 985.00 | | 5 000.00 | 629 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322 715.00 | 2 652 172.00 | 867 448.00 | 8 322 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 888.00 | 14 817.00 | 1 900.00 | 23 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298 827.00 | 2 637 355.00 | 865 548.00 | 8 298 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 431 500.00 | 1 264 989.00 | 948 644.00 | 4 431 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 368.00 | 15 000.00 | 79 800.00 | 110 368.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543 180.00 | 1 279 989.00 | 1 028 444.00 | 4 543 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 79 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 264 989.00 | 948 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 943.00 | 2 205 943.00 | | 2 205 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 994.00 | 1 333 994.00 | | 1 333 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 989.00 | 633 989.00 | | 633 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UP Prêts | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 542.00 | 540 542.00 | | 540 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 526.00 | 3 410 526.00 | | 3 410 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 343.00 | 1 269 343.00 | | 1 269 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044 308.00 | 2 408 102.00 | 6 417 657.00 | 9 044 308.00 |
VI Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 872 915.00 | | | 1 872 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 523.00 | | | 1 145 523.00 |
VP Divers | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 497.00 | 5 710 497.00 | | 5 710 497.00 |
VW T.V.A. | 707 904.00 | 707 904.00 | | 707 904.00 |
VX Obligations cautionnées | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207 477.00 | 7 571 271.00 | 6 417 657.00 | 14 207 477.00 |