| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 512.00 | 33 776.00 | 736.00 | 34 512.00 |
AH Fonds commercial | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
AP Constructions | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 859.00 | 887 669.00 | 371 190.00 | 1 258 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 524.00 | 945 354.00 | 1 485 170.00 | 2 430 524.00 |
BP En cours de production de services | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 344.00 | | 2 395 344.00 | 2 395 344.00 |
BZ Autres créances | 238 191.00 | | 238 191.00 | 238 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 724.00 | | 1 331 724.00 | 1 331 724.00 |
CF Disponibilités | 337 548.00 | | 337 548.00 | 337 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 546.00 | | 4 588 546.00 | 4 588 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 070.00 | 945 354.00 | 6 073 716.00 | 7 019 070.00 |
CU Autres participations | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 650 833.00 | 2 455 815.00 | | 2 650 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 914.00 | 795 018.00 | | 681 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 105.00 | 3 327 191.00 | | 3 409 105.00 |
DP Provisions pour risques | 90 043.00 | 34 933.00 | | 90 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 043.00 | 34 933.00 | | 90 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 004.00 | 231 443.00 | | 235 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 143.00 | 2 100 986.00 | | 2 041 143.00 |
EA Autres dettes | 298 421.00 | 77 952.00 | | 298 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 568.00 | 2 491 154.00 | | 2 574 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 716.00 | 5 853 278.00 | | 6 073 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 568.00 | 2 491 154.00 | | 2 574 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 575 075.00 | | 11 575 075.00 | 11 575 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 575 075.00 | | 11 575 075.00 | 11 575 075.00 |
FM Production stockée | | | -31 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 734 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 824.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 824.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 5 411.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 610.00 | 1 441.00 | | 32 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 110.00 | 6 852.00 | | 40 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 477.00 | -6 028.00 | | -38 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 874.00 | 202 657.00 | | 142 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 348.00 | 385 598.00 | | 285 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 745 632.00 | 11 541 452.00 | | 11 745 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 718.00 | 10 746 433.00 | | 11 063 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 914.00 | 795 018.00 | | 681 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | 19 076.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 991.00 | | 200 383.00 | 2 278 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 209 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 849.00 | 2 430 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 919.00 | 1 282 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 612.00 | | 941.00 | 937 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 246.00 | | 199 442.00 | 1 121 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 498.00 | 85 776.00 | 37 919.00 | 897 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | 204.00 | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 926.00 | 85 572.00 | 37 919.00 | 863 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 933.00 | 55 110.00 | | 34 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 933.00 | 55 110.00 | | 34 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 050.00 | 924 050.00 | | 924 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 965.00 | 495 965.00 | | 495 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 421.00 | 298 421.00 | | 298 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 344.00 | | | 2 395 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 232 158.00 | | | 232 158.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 089.00 | 2 634 786.00 | 59 303.00 | 2 694 089.00 |
VW T.V.A. | 621 128.00 | 621 128.00 | | 621 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 568.00 | 2 574 568.00 | | 2 574 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |