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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 667.00 | 30 445.00 | 1 222.00 | 31 667.00 |
AH Fonds commercial | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 096.00 | 941 550.00 | 298 546.00 | 1 240 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 121.00 | 971 995.00 | 1 263 126.00 | 2 235 121.00 |
BP En cours de production de services | 572 561.00 | | 572 561.00 | 572 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 663.00 | | 2 941 663.00 | 2 941 663.00 |
BZ Autres créances | 792 896.00 | | 792 896.00 | 792 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723 218.00 | | 1 723 218.00 | 1 723 218.00 |
CF Disponibilités | 403 154.00 | | 403 154.00 | 403 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 439 646.00 | | 6 439 646.00 | 6 439 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 767.00 | 971 995.00 | 7 702 772.00 | 8 674 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 936 393.00 | 2 732 747.00 | | 2 936 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 962.00 | 772 923.00 | | 1 229 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 712.00 | 3 582 028.00 | | 4 242 712.00 |
DP Provisions pour risques | 57 433.00 | 90 043.00 | | 57 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 433.00 | 90 043.00 | | 57 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 716.00 | 177 527.00 | | 189 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 455.00 | 2 597 233.00 | | 2 959 455.00 |
EA Autres dettes | 253 456.00 | 296 507.00 | | 253 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 626.00 | 3 071 267.00 | | 3 402 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 772.00 | 6 743 338.00 | | 7 702 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 626.00 | 3 071 267.00 | | 3 402 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 027 783.00 | | 13 027 783.00 | 13 027 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 783.00 | | 13 027 783.00 | 13 027 783.00 |
FM Production stockée | | | 174 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 604 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 086.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | 844.00 | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 922.00 | 844.00 | | 699 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 758.00 | 3 465.00 | | 14 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 943.00 | 1 829.00 | | 229 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 701.00 | 5 294.00 | | 244 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 221.00 | -4 450.00 | | 455 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 368.00 | 159 393.00 | | 181 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 445.00 | 374 780.00 | | 372 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 836.00 | 12 014 144.00 | | 13 918 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 874.00 | 11 241 221.00 | | 12 688 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 962.00 | 772 923.00 | | 1 229 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 542.00 | | 136 185.00 | 2 354 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 476.00 | 59 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 606.00 | 2 235 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 130.00 | 1 240 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 805.00 | | 1 902.00 | 933 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 943.00 | | 56 283.00 | 1 208 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 794.00 | | 78 000.00 | 211 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 996.00 | 94 087.00 | 23 088.00 | 900 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 2 719.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 271.00 | 91 368.00 | 23 088.00 | 873 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 043.00 | | 32 610.00 | 90 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 043.00 | | 32 610.00 | 90 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 208.00 | 1 423 208.00 | | 1 423 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 946.00 | 771 946.00 | | 771 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 663.00 | | | 2 941 663.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 791 958.00 | | | 791 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 030.00 | 3 740 712.00 | 59 318.00 | 3 800 030.00 |
VW T.V.A. | 740 129.00 | 740 129.00 | | 740 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 626.00 | 3 402 626.00 | | 3 402 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |