| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
AH Fonds commercial | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 859.00 | 1 032 983.00 | 357 877.00 | 1 390 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 432.00 | 1 064 649.00 | 1 320 782.00 | 2 385 432.00 |
BP En cours de production de services | 629 291.00 | | 629 291.00 | 629 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 768.00 | | 3 647 768.00 | 3 647 768.00 |
BZ Autres créances | 542 083.00 | | 542 083.00 | 542 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 587.00 | | 1 426 587.00 | 1 426 587.00 |
CF Disponibilités | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 927 446.00 | | 6 927 446.00 | 6 927 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 878.00 | 1 064 649.00 | 8 248 228.00 | 9 312 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 566 355.00 | 2 936 393.00 | | 3 566 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 832.00 | 1 229 962.00 | | 839 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 544.00 | 4 242 712.00 | | 4 482 544.00 |
DP Provisions pour risques | 31 272.00 | 57 433.00 | | 31 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 272.00 | 57 433.00 | | 31 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 732.00 | 189 716.00 | | 323 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 736.00 | 2 959 455.00 | | 2 928 736.00 |
EA Autres dettes | 439 734.00 | 253 456.00 | | 439 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 412.00 | 3 402 626.00 | | 3 734 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 228.00 | 7 702 772.00 | | 8 248 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 412.00 | 3 402 626.00 | | 3 734 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 949 332.00 | | 13 949 332.00 | 13 949 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 949 332.00 | | 13 949 332.00 | 13 949 332.00 |
FM Production stockée | | | 56 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 932 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 162 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 681 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 681.00 | 4 612.00 | | 41 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 662 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 933.00 | 32 610.00 | | 34 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 614.00 | 699 922.00 | | 76 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 14 758.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 244 701.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 702.00 | 455 221.00 | | 67 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 405.00 | 181 368.00 | | 209 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 685.00 | 372 445.00 | | 398 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 995.00 | 13 918 836.00 | | 14 145 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 163.00 | 12 688 874.00 | | 13 306 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 832.00 | 1 229 962.00 | | 839 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 121.00 | | 163 893.00 | 2 235 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 58 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 2 385 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 1 390 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 707.00 | | | 935 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 096.00 | | 163 893.00 | 1 240 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 995.00 | 105 784.00 | 13 130.00 | 971 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 1 222.00 | | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 550.00 | 104 562.00 | 13 130.00 | 941 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 433.00 | 16 272.00 | 42 433.00 | 57 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 433.00 | 16 272.00 | 42 433.00 | 57 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 772.00 | 34 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 732.00 | 323 732.00 | | 323 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 439.00 | 1 451 439.00 | | 1 451 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 616.00 | 625 616.00 | | 625 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 734.00 | 439 734.00 | | 439 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 768.00 | 3 647 768.00 | | 3 647 768.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 539 565.00 | 539 565.00 | | 539 565.00 |
VI Groupe et associés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 716.00 | 4 189 851.00 | 58 865.00 | 4 248 716.00 |
VW T.V.A. | 833 283.00 | 833 283.00 | | 833 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 412.00 | 3 734 412.00 | | 3 734 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 216.00 | 176 033.00 | | 152 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769 518.00 | 733 797.00 | | 769 518.00 |
ST Autres comptes | 1 752 434.00 | 1 699 749.00 | | 1 752 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 183.00 | 517 278.00 | | 542 183.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568.00 | 1 183.00 | | 3 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 377.00 | 175 150.00 | | 169 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 980.00 | 189 057.00 | | 196 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 196.00 | 365 090.00 | | 349 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 694 993.00 | 2 561 669.00 | | 2 694 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 225.00 | 533 876.00 | | 579 225.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237 081.00 | 3 127 158.00 | | 3 237 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |