| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 366.00 | 32 247.00 | 118.00 | 32 366.00 |
AH Fonds commercial | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 550.00 | 1 128 929.00 | 312 622.00 | 1 441 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 122.00 | 1 161 176.00 | 1 275 946.00 | 2 437 122.00 |
BP En cours de production de services | 422 696.00 | | 422 696.00 | 422 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 256.00 | | 3 353 256.00 | 3 353 256.00 |
BZ Autres créances | 645 311.00 | | 645 311.00 | 645 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 377 919.00 | | 2 377 919.00 | 2 377 919.00 |
CF Disponibilités | 765 863.00 | | 765 863.00 | 765 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 202.00 | | 7 570 202.00 | 7 570 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 324.00 | 1 161 176.00 | 8 846 148.00 | 10 007 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 756 187.00 | 3 566 355.00 | | 3 756 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 466.00 | 839 832.00 | | 1 106 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 010.00 | 4 482 544.00 | | 4 939 010.00 |
DP Provisions pour risques | 23 772.00 | 31 272.00 | | 23 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 772.00 | 31 272.00 | | 23 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 338.00 | 42 211.00 | | 95 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 288.00 | 323 732.00 | | 347 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 034.00 | 2 928 736.00 | | 2 914 034.00 |
EA Autres dettes | 526 705.00 | 439 734.00 | | 526 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 366.00 | 3 734 412.00 | | 3 883 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 148.00 | 8 248 228.00 | | 8 846 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 226 790.00 | | 15 226 790.00 | 15 226 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 226 790.00 | | 15 226 790.00 | 15 226 790.00 |
FM Production stockée | | | -206 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 028 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -100 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 141.00 | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 8 913.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | 67 702.00 | | -4 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 780.00 | 209 405.00 | | 289 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 323.00 | 398 685.00 | | 494 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 156.00 | 14 145 995.00 | | 15 040 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933 690.00 | 13 306 163.00 | | 13 933 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 466.00 | 839 832.00 | | 1 106 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 432.00 | | 62 524.00 | 2 385 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 2 437 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 834.00 | 1 441 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 707.00 | | 699.00 | 935 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 859.00 | | 61 525.00 | 1 390 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 865.00 | | 300.00 | 58 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 649.00 | 107 361.00 | 10 834.00 | 1 064 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 667.00 | 581.00 | | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 983.00 | 106 780.00 | 10 834.00 | 1 032 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 272.00 | | 7 500.00 | 31 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 272.00 | | 7 500.00 | 31 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 783.00 | 1 455 783.00 | | 1 455 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 318.00 | 594 318.00 | | 594 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 705.00 | 526 705.00 | | 526 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 256.00 | 3 353 256.00 | | 3 353 256.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VC Groupe et associés | 558 030.00 | 558 030.00 | | 558 030.00 |
VI Groupe et associés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 732.00 | 3 998 567.00 | 59 165.00 | 4 057 732.00 |
VW T.V.A. | 836 245.00 | 836 245.00 | | 836 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 366.00 | 3 883 366.00 | | 3 883 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |