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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 27 725.00 | 2 039.00 | 29 765.00 |
AH Fonds commercial | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 943.00 | 873 271.00 | 335 672.00 | 1 208 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 542.00 | 900 996.00 | 1 453 546.00 | 2 354 542.00 |
BP En cours de production de services | 398 107.00 | | 398 107.00 | 398 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 410.00 | | 2 863 410.00 | 2 863 410.00 |
BZ Autres créances | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 377.00 | | 1 532 377.00 | 1 532 377.00 |
CF Disponibilités | 414 633.00 | | 414 633.00 | 414 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 792.00 | | 5 289 792.00 | 5 289 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 334.00 | 900 996.00 | 6 743 338.00 | 7 644 334.00 |
CU Autres participations | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 732 747.00 | 2 650 833.00 | | 2 732 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 923.00 | 681 914.00 | | 772 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 028.00 | 3 409 105.00 | | 3 582 028.00 |
DP Provisions pour risques | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 527.00 | 235 004.00 | | 177 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 233.00 | 2 041 143.00 | | 2 597 233.00 |
EA Autres dettes | 296 507.00 | 298 421.00 | | 296 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 267.00 | 2 574 568.00 | | 3 071 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 338.00 | 6 073 716.00 | | 6 743 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 267.00 | 2 574 568.00 | | 3 071 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 870 914.00 | | 11 870 914.00 | 11 870 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870 914.00 | | 11 870 914.00 | 11 870 914.00 |
FM Production stockée | | | 113 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 007 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 1 633.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 1 633.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 7 500.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 40 110.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | -38 477.00 | | -4 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 393.00 | 142 874.00 | | 159 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 780.00 | 285 348.00 | | 374 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 144.00 | 11 745 632.00 | | 12 014 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 221.00 | 11 063 718.00 | | 11 241 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 923.00 | 681 914.00 | | 772 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 9 448.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 524.00 | | 59 972.00 | 2 430 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 954.00 | 2 354 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 523.00 | 933 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 432.00 | 1 208 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 553.00 | | 3 775.00 | 938 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 769.00 | | 53 606.00 | 1 282 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 203.00 | | 2 591.00 | 209 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 354.00 | 89 769.00 | 134 127.00 | 945 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 776.00 | 2 473.00 | 8 524.00 | 33 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 579.00 | 87 296.00 | 125 604.00 | 911 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 085.00 | 1 168 085.00 | | 1 168 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 153.00 | 681 153.00 | | 681 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 507.00 | 296 507.00 | | 296 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 410.00 | | | 2 863 410.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
VP Divers | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 569.00 | 2 944 675.00 | 61 894.00 | 3 006 569.00 |
VW T.V.A. | 733 846.00 | 733 846.00 | | 733 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 267.00 | 3 071 267.00 | | 3 071 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |