| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
AH Fonds commercial | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 060.00 | 1 211 858.00 | 245 202.00 | 1 457 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 241.00 | 1 244 223.00 | 1 207 017.00 | 2 451 241.00 |
BP En cours de production de services | 370 466.00 | | 370 466.00 | 370 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 384.00 | | 3 091 384.00 | 3 091 384.00 |
BZ Autres créances | 1 001 728.00 | | 1 001 728.00 | 1 001 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578 897.00 | | 1 578 897.00 | 1 578 897.00 |
CF Disponibilités | 1 042 418.00 | | 1 042 418.00 | 1 042 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 892.00 | | 7 084 892.00 | 7 084 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 133.00 | 1 244 223.00 | 8 291 910.00 | 9 536 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 062 652.00 | 3 756 187.00 | | 4 062 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 424.00 | 1 106 466.00 | | 981 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 434.00 | 4 939 010.00 | | 5 120 434.00 |
DP Provisions pour risques | 92 040.00 | 23 772.00 | | 92 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 040.00 | 23 772.00 | | 92 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | 347 288.00 | | 227 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 776.00 | 2 914 034.00 | | 2 523 776.00 |
EA Autres dettes | 327 880.00 | 526 705.00 | | 327 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 435.00 | 3 883 366.00 | | 3 079 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 910.00 | 8 846 148.00 | | 8 291 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 931 983.00 | | 13 931 983.00 | 13 931 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 931 983.00 | | 13 931 983.00 | 13 931 983.00 |
FM Production stockée | | | -52 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 023 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 540.00 | 4 796.00 | | 69 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 391.00 | -4 796.00 | | -61 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 484.00 | 289 780.00 | | 221 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 513.00 | 494 323.00 | | 360 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 042 407.00 | 15 040 156.00 | | 14 042 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060 983.00 | 13 933 690.00 | | 13 060 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 424.00 | 1 106 466.00 | | 981 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 122.00 | | 23 343.00 | 2 437 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 57 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 224.00 | 2 451 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 1 457 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 406.00 | | | 936 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 550.00 | | 23 343.00 | 1 441 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 176.00 | 90 880.00 | 7 833.00 | 1 161 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | 118.00 | | 32 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 929.00 | 90 762.00 | 7 833.00 | 1 128 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 772.00 | 77 040.00 | 8 772.00 | 23 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 772.00 | 77 040.00 | 8 772.00 | 23 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 8 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 885.00 | 1 274 885.00 | | 1 274 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 759.00 | 452 759.00 | | 452 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 880.00 | 327 880.00 | | 327 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 384.00 | 3 091 384.00 | | 3 091 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VC Groupe et associés | 936 513.00 | 936 513.00 | | 936 513.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 886.00 | 4 093 111.00 | 57 775.00 | 4 150 886.00 |
VW T.V.A. | 786 348.00 | 786 348.00 | | 786 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 435.00 | 3 079 435.00 | | 3 079 435.00 |