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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 960.00 | 111 000.00 | 794 960.00 | 905 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218.00 | 19 196.00 | 6 022.00 | 25 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 835.00 | 2 230 348.00 | 505 487.00 | 2 735 835.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 001.00 | 2 376 618.00 | 1 402 383.00 | 3 779 001.00 |
BT Marchandises | 2 864 373.00 | | 2 864 373.00 | 2 864 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 689.00 | 8 134.00 | 256 555.00 | 264 689.00 |
BZ Autres créances | 1 296 305.00 | | 1 296 305.00 | 1 296 305.00 |
CF Disponibilités | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 085.00 | 8 134.00 | 4 537 951.00 | 4 546 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 085.00 | 2 384 751.00 | 5 940 334.00 | 8 325 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 674 003.00 | | | 674 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 381.00 | | | 665 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 184.00 | | | 1 568 184.00 |
DP Provisions pour risques | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 746.00 | | | 956 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 501.00 | | | 1 009 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 961.00 | | | 1 521 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 972.00 | | | 528 972.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 020.00 | | | 4 330 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 334.00 | | | 5 940 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 721.00 | | | 3 068 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 806.00 | 94 497.00 | 2 677 303.00 | 2 582 806.00 |
FG Production vendue services | 102 024.00 | 364.00 | 102 388.00 | 102 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 830.00 | 94 861.00 | 2 779 691.00 | 2 684 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 694.00 | |
GE Autres charges | | | 73 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 069.00 | | | -65 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 889.00 | | | 3 544 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 508.00 | | | 2 879 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 381.00 | | | 665 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 926.00 | | 1 698.00 | 1 098 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 066.00 | | 1 698.00 | 706 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 701.00 | | | 347 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 961.00 | 1 521 961.00 | | 1 521 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 756.00 | 3 067 958.00 | 251 798.00 | 3 319 756.00 |