| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 960.00 | 111 000.00 | 794 960.00 | 905 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 24 744.00 | 2 419.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 886.00 | 2 374 867.00 | 384 019.00 | 2 758 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 258.00 | 2 526 685.00 | 1 274 573.00 | 3 801 258.00 |
BT Marchandises | 3 064 992.00 | | 3 064 992.00 | 3 064 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 580.00 | 2 634.00 | 397 946.00 | 400 580.00 |
BZ Autres créances | 591 318.00 | | 591 318.00 | 591 318.00 |
CF Disponibilités | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 403.00 | 2 634.00 | 4 201 769.00 | 4 204 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 661.00 | 2 529 319.00 | 5 476 342.00 | 8 005 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 339 384.00 | | | 1 339 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 501.00 | | | 1 712 501.00 |
DP Provisions pour risques | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 904.00 | | | 1 066 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 504.00 | | | 1 623 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 830.00 | | | 768 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 546.00 | | | 3 717 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 342.00 | | | 5 476 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 326.00 | | | 2 445 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 584 034.00 | 300 814.00 | 8 884 848.00 | 8 584 034.00 |
FG Production vendue services | 193 986.00 | 1 183.00 | 195 169.00 | 193 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 020.00 | 301 997.00 | 9 080 017.00 | 8 778 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 184 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 672 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 957.00 | | | 170 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 119.00 | | | 238 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 062.00 | | | -237 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 382.00 | | | 9 198 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 065.00 | | | 9 054 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 001.00 | | 38 852.00 | 3 779 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 93 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 3 801 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 751.00 | 2 786 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 053.00 | | 38 746.00 | 2 761 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 913.00 | | 106.00 | 95 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 618.00 | 162 898.00 | 12 830.00 | 2 265 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 735.00 | 162 899.00 | 12 830.00 | 2 586 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 130.00 | 21 288.00 | 17 123.00 | 42 130.00 |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | 5 500.00 | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | 5 500.00 | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 264.00 | 21 288.00 | 22 623.00 | 50 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |