| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 960.00 | 111 000.00 | 794 960.00 | 905 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830 793.00 | 3 346 206.00 | 484 587.00 | 3 830 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 823.00 | 3 499 716.00 | 1 420 107.00 | 4 919 823.00 |
BT Marchandises | 4 534 176.00 | 149 628.00 | 4 384 548.00 | 4 534 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 388.00 | 2 083.00 | 222 304.00 | 224 388.00 |
BZ Autres créances | 1 666 151.00 | | 1 666 151.00 | 1 666 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 559.00 | 151 711.00 | 6 280 848.00 | 6 432 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 382.00 | 3 651 427.00 | 7 700 955.00 | 11 352 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 845 072.00 | 1 843 945.00 | | 1 845 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 724.00 | 201 197.00 | | 912 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 596.00 | 2 273 942.00 | | 2 986 596.00 |
DP Provisions pour risques | 149 127.00 | 124 939.00 | | 149 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 127.00 | 124 939.00 | | 149 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 459.00 | 80 400.00 | | 50 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 434.00 | 365 296.00 | | 214 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379 863.00 | 1 725 577.00 | | 2 379 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 751.00 | 1 239 884.00 | | 1 062 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 401.00 | 513 896.00 | | 857 401.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 35 667.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 232.00 | 3 960 721.00 | | 4 565 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 955.00 | 6 359 602.00 | | 7 700 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 370 084.00 | 222 901.00 | 12 592 985.00 | 12 370 084.00 |
FG Production vendue services | 368 822.00 | | 368 822.00 | 368 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 738 906.00 | 222 901.00 | 12 961 807.00 | 12 738 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 964 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 128 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 188.00 | |
GE Autres charges | | | 257 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 8.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 8.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 59 603.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 60 610.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -60 602.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 310.00 | 195 517.00 | | 342 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 986 752.00 | 9 394 523.00 | | 12 986 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 027.00 | 9 193 326.00 | | 12 074 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 724.00 | 201 197.00 | | 912 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 135.00 | | 74 012.00 | 4 892 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 488.00 | 132 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 324.00 | 4 919 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 836.00 | 3 867 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 057.00 | | | 920 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 806.00 | | 54 219.00 | 3 839 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 272.00 | | 19 793.00 | 132 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 013.00 | 155 539.00 | 26 836.00 | 3 260 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 013.00 | 155 539.00 | 26 836.00 | 3 260 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 802.00 | 4 571.00 | 745.00 | 145 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 2 083.00 | 1 928.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 729.00 | 6 654.00 | 2 673.00 | 147 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 729.00 | 6 654.00 | 2 673.00 | 147 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 434.00 | 101 844.00 | 112 590.00 | 214 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 751.00 | 1 062 751.00 | | 1 062 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 401.00 | 857 401.00 | | 857 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 045.00 | 2 072 455.00 | 112 590.00 | 2 185 045.00 |