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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 960.00 | 111 000.00 | 794 960.00 | 905 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 26 093.00 | 1 070.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 753.00 | 2 225 885.00 | 567 868.00 | 2 793 753.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 960.00 | 2 373 020.00 | 1 451 939.00 | 3 824 960.00 |
BT Marchandises | 3 224 712.00 | | 3 224 712.00 | 3 224 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 175.00 | | 185 175.00 | 185 175.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CF Disponibilités | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 427.00 | | 3 586 427.00 | 3 586 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 386.00 | 2 373 020.00 | 5 038 366.00 | 7 411 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 483 701.00 | | | 1 483 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 395.00 | | | 1 821 395.00 |
DP Provisions pour risques | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 053.00 | | | 488 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031 129.00 | | | 1 031 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 438.00 | | | 1 077 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 148.00 | | | 361 148.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 178.00 | | | 3 163 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 366.00 | | | 5 038 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 360.00 | | | 1 980 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912 301.00 | 301 370.00 | 8 213 671.00 | 7 912 301.00 |
FG Production vendue services | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 160.00 | 301 370.00 | 8 429 530.00 | 8 128 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 125 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 176 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 536.00 | | | -57 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 732.00 | | | 8 484 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 838.00 | | | 8 375 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |