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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 960.00 | 111 000.00 | 794 960.00 | 905 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 26 742.00 | 421.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 599.00 | 2 356 392.00 | 592 206.00 | 2 948 599.00 |
BF Prêts | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 664.00 | 2 504 176.00 | 1 478 488.00 | 3 982 664.00 |
BT Marchandises | 3 519 542.00 | | 3 519 542.00 | 3 519 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 271.00 | 5 767.00 | 156 504.00 | 162 271.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 889.00 | 5 767.00 | 3 783 122.00 | 3 788 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 553.00 | 2 509 943.00 | 5 261 610.00 | 7 771 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 592 595.00 | 1 483 701.00 | | 1 592 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 350.00 | 108 894.00 | | 251 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 745.00 | 1 821 395.00 | | 2 072 745.00 |
DP Provisions pour risques | 69 313.00 | 53 793.00 | | 69 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 313.00 | 53 793.00 | | 69 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 345.00 | 488 053.00 | | 477 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117 205.00 | 1 031 129.00 | | 1 117 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 483.00 | 1 077 438.00 | | 1 045 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 227.00 | 361 148.00 | | 479 227.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 94.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 552.00 | 3 163 178.00 | | 3 119 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 610.00 | 5 038 366.00 | | 5 261 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 294 882.00 | 100 290.00 | 8 395 172.00 | 8 294 882.00 |
FG Production vendue services | 260 925.00 | 226.00 | 261 151.00 | 260 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 555 807.00 | 100 516.00 | 8 656 323.00 | 8 555 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 167 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 902.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 1 902.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 319.00 | 43 740.00 | | 23 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 319.00 | 59 438.00 | | 23 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 033.00 | -57 536.00 | | -22 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 016.00 | 30 008.00 | | 46 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 347.00 | 8 484 732.00 | | 8 685 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 997.00 | 8 375 838.00 | | 8 433 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 350.00 | 108 894.00 | | 251 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 767.00 | | |