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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 960.00 | 111 000.00 | 794 960.00 | 905 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 111.00 | 3 217 503.00 | 590 608.00 | 3 808 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 135.00 | 3 371 013.00 | 1 521 122.00 | 4 892 135.00 |
BT Marchandises | 4 418 238.00 | 145 802.00 | 4 272 436.00 | 4 418 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 754.00 | 1 928.00 | 169 826.00 | 171 754.00 |
BZ Autres créances | 388 312.00 | | 388 312.00 | 388 312.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 209.00 | 147 729.00 | 4 838 480.00 | 4 986 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 344.00 | 3 518 742.00 | 6 359 602.00 | 9 878 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 843 945.00 | | | 1 843 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 942.00 | | | 2 273 942.00 |
DP Provisions pour risques | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 296.00 | | | 365 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725 577.00 | | | 1 725 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 884.00 | | | 1 239 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 896.00 | | | 513 896.00 |
EA Autres dettes | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 721.00 | | | 3 960 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 602.00 | | | 6 359 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 151.00 | | | 2 193 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 858 399.00 | 218 481.00 | 9 076 880.00 | 8 858 399.00 |
FG Production vendue services | 285 237.00 | 5 678.00 | 290 914.00 | 285 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 635.00 | 224 159.00 | 9 367 794.00 | 9 143 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 399.00 | |
GE Autres charges | | | 171 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 602.00 | | | -60 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 523.00 | | | 9 394 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193 326.00 | | | 9 193 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 664.00 | | 96 073.00 | 3 982 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 616.00 | 132 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 675.00 | 4 892 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 920 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 003.00 | 3 839 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 002.00 | | | 916 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 761.00 | | 74 409.00 | 2 975 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 901.00 | | 21 664.00 | 90 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 013.00 | 137 331.00 | 942 228.00 | 3 260 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | | 4 055.00 | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 917.00 | 137 331.00 | 938 173.00 | 3 245 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 145 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | 1 047.00 | 4 886.00 | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 146 848.00 | 4 886.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 146 848.00 | 4 886.00 | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | | | 2.00 |