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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 878.00 | 145 047.00 | 3 831.00 | 148 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 968.00 | 73 732.00 | 3 236.00 | 76 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 529.00 | 226 212.00 | 299 317.00 | 525 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BN En cours de production de biens | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CF Disponibilités | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 447.00 | | 677 447.00 | 677 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 976.00 | 226 212.00 | 976 764.00 | 1 202 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
DH Report à nouveau | -276 863.00 | -371 429.00 | | -276 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 630.00 | 94 566.00 | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 311 329.00 | 286 699.00 | | 311 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 110.00 | 264 671.00 | | 317 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763.00 | 25 308.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 015.00 | 221 493.00 | | 189 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 865.00 | 134 952.00 | | 138 865.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 19 557.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 435.00 | 665 981.00 | | 665 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 764.00 | 952 679.00 | | 976 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 651.00 | | 1 661 651.00 | 1 661 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 651.00 | | 1 661 651.00 | 1 661 651.00 |
FM Production stockée | | | -5 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 5 211.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 37 698.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 37 698.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | -32 487.00 | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 856.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 617.00 | 1 896 248.00 | | 1 669 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 987.00 | 1 801 682.00 | | 1 644 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 630.00 | 94 566.00 | | 24 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 008.00 | 7 901.00 | | 16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 456.00 | | 4 251.00 | 521 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 525 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 233 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 206.00 | | 4 251.00 | 229 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 358.00 | 3 863.00 | 9.00 | 222 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 358.00 | 3 863.00 | 9.00 | 222 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 385 982.00 | | | 385 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VC Groupe et associés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 338.00 | 252 338.00 | | 252 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 772.00 | 35 163.00 | 29 609.00 | 64 772.00 |
VI Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 792.00 | 455 542.00 | 2 250.00 | 457 792.00 |
VW T.V.A. | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 435.00 | 635 826.00 | 29 609.00 | 665 435.00 |