|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 471.00 | 1 624.00 | 2 095.00 |
AP Constructions | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 878.00 | 146 803.00 | 2 075.00 | 148 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 139.00 | 75 497.00 | 2 641.00 | 78 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 545.00 | 230 205.00 | 296 340.00 | 526 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BN En cours de production de biens | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 416.00 | 1 682.00 | 403 734.00 | 405 416.00 |
BZ Autres créances | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CF Disponibilités | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 655.00 | 1 682.00 | 667 973.00 | 669 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 200.00 | 231 887.00 | 964 313.00 | 1 196 200.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
DH Report à nouveau | -252 233.00 | -276 863.00 | | -252 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | 24 630.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 331 608.00 | 311 329.00 | | 331 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 434.00 | 317 110.00 | | 289 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 15 763.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 966.00 | 189 015.00 | | 199 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 606.00 | 138 865.00 | | 133 606.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 705.00 | 665 435.00 | | 632 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 313.00 | 976 764.00 | | 964 313.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 369.00 | | 1 819 369.00 | 1 819 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 369.00 | | 1 819 369.00 | 1 819 369.00 |
FM Production stockée | | | 15 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 7 333.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 122.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 290.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 7 043.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 800.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 950.00 | 1 669 617.00 | | 1 850 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 671.00 | 1 644 987.00 | | 1 830 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | 24 630.00 | | 20 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 536.00 | 16 008.00 | | 29 536.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 529.00 | | 3 266.00 | 525 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 526 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 2 095.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 279.00 | | 1 171.00 | 233 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 212.00 | 3 993.00 | | 226 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 212.00 | 3 522.00 | | 226 212.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 403 398.00 | | | 403 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 142.00 | 254 142.00 | | 254 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 879.00 | 450 879.00 | | 450 879.00 |
VW T.V.A. | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 705.00 | 632 705.00 | | 632 705.00 |