| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 756.00 | 149 073.00 | 683.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 945.00 | 69 330.00 | 10 615.00 | 79 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 279.00 | 227 932.00 | 301 347.00 | 529 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
BN En cours de production de biens | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 235.00 | 1 682.00 | 637 553.00 | 639 235.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 234.00 | 1 682.00 | 849 552.00 | 851 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 513.00 | 229 614.00 | 1 150 899.00 | 1 380 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
DH Report à nouveau | -283 844.00 | -236 718.00 | | -283 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | -47 126.00 | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 291 777.00 | 279 717.00 | | 291 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 787.00 | 277 427.00 | | 438 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | 4 262.00 | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 163 290.00 | | 183 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 926.00 | 156 156.00 | | 154 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 044.00 | 1 250.00 | | 74 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 122.00 | 602 386.00 | | 859 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 899.00 | 882 103.00 | | 1 150 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 328.00 | | 1 693 328.00 | 1 693 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 328.00 | | 1 693 328.00 | 1 693 328.00 |
FM Production stockée | | | -4 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 26.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 26.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | 5 888.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | 5 888.00 | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | -5 862.00 | | -10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 186.00 | 1 596 138.00 | | 1 704 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 126.00 | 1 643 264.00 | | 1 692 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | -47 126.00 | | 12 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 560.00 | 17 965.00 | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 440.00 | | 839.00 | 528 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 295.00 | | 839.00 | 236 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 059.00 | 3 873.00 | | 224 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 227.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 191.00 | 3 646.00 | | 222 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 183 106.00 | | 183 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
UX Autres créances clients | 637 216.00 | 637 216.00 | | 637 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 1.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 811.00 | 113 871.00 | 205 940.00 | 319 811.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 975.00 | 663 957.00 | 2 018.00 | 665 975.00 |
VW T.V.A. | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 122.00 | 653 182.00 | 205 940.00 | 859 122.00 |