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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 170.00 | 925.00 | 2 095.00 |
AP Constructions | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 878.00 | 148 082.00 | 796.00 | 148 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 62 371.00 | 16 734.00 | 79 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 512.00 | 219 057.00 | 308 455.00 | 527 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BN En cours de production de biens | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 208.00 | 1 682.00 | 387 526.00 | 389 208.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 195.00 | 1 682.00 | 612 513.00 | 614 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 708.00 | 220 739.00 | 920 968.00 | 1 141 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
DH Report à nouveau | -231 954.00 | -252 233.00 | | -231 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 764.00 | 20 279.00 | | -4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 326 843.00 | 331 608.00 | | 326 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 739.00 | 289 434.00 | | 352 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 5 017.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 071.00 | 199 966.00 | | 112 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 827.00 | 133 606.00 | | 121 827.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 4 682.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 125.00 | 632 705.00 | | 594 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 968.00 | 964 313.00 | | 920 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 727.00 | | 1 660 727.00 | 1 660 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 727.00 | | 1 660 727.00 | 1 660 727.00 |
FM Production stockée | | | -11 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 6 198.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 535.00 | 6 198.00 | | 36 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 706.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 786.00 | 3 706.00 | | 17 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 749.00 | 2 492.00 | | 18 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 157.00 | 1 850 950.00 | | 1 694 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 921.00 | 1 830 671.00 | | 1 698 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 764.00 | 20 279.00 | | -4 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 631.00 | 29 536.00 | | 25 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 545.00 | | 33 734.00 | 526 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 767.00 | 527 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 767.00 | 235 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 450.00 | | 33 734.00 | 234 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 205.00 | 3 853.00 | 15 002.00 | 230 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 698.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 734.00 | 3 155.00 | 15 002.00 | 229 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 387 190.00 | 387 190.00 | | 387 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 334.00 | 338 334.00 | | 338 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 405.00 | 3 794.00 | 10 611.00 | 14 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VP Divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 441.00 | 423 441.00 | | 423 441.00 |
VW T.V.A. | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 125.00 | 583 514.00 | 10 611.00 | 594 125.00 |