|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 756.00 | 149 249.00 | 507.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 945.00 | 72 963.00 | 6 982.00 | 79 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 079.00 | 231 740.00 | 298 339.00 | 530 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
BN En cours de production de biens | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 399.00 | 1 682.00 | 397 717.00 | 399 399.00 |
BZ Autres créances | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
CF Disponibilités | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 446.00 | 1 682.00 | 882 764.00 | 884 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 526.00 | 233 422.00 | 1 181 103.00 | 1 414 526.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
DH Report à nouveau | -249 104.00 | -283 844.00 | | -249 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 947.00 | 34 740.00 | | -104 947.00 |
DL TOTAL (I) | 209 510.00 | 314 457.00 | | 209 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 084.00 | 319 811.00 | | 306 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 006.00 | 127 235.00 | | 327 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 650.00 | 183 106.00 | | 210 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 163.00 | 154 926.00 | | 86 163.00 |
EA Autres dettes | 41 691.00 | 74 044.00 | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 594.00 | 859 122.00 | | 971 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 103.00 | 1 173 579.00 | | 1 181 103.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 279.00 | | 800.00 | 529 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 800.00 | 50.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 932.00 | 3 808.00 | | 227 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 837.00 | 3 808.00 | | 225 837.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VC Groupe et associés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 994.00 | 326 994.00 | | 326 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 084.00 | 50 719.00 | 255 365.00 | 306 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 392.00 | 539 574.00 | 2 819.00 | 542 392.00 |
VW T.V.A. | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 594.00 | 716 229.00 | 255 365.00 | 971 594.00 |