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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 868.00 | 227.00 | 2 095.00 |
AP Constructions | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 756.00 | 148 872.00 | 884.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 65 885.00 | 13 220.00 | 79 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 440.00 | 224 059.00 | 304 381.00 | 528 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BN En cours de production de biens | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 763.00 | 1 682.00 | 374 081.00 | 375 763.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 404.00 | 1 682.00 | 577 722.00 | 579 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 844.00 | 225 741.00 | 882 103.00 | 1 107 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
DH Report à nouveau | -236 718.00 | -231 954.00 | | -236 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 126.00 | -4 764.00 | | -47 126.00 |
DL TOTAL (I) | 279 717.00 | 326 843.00 | | 279 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 427.00 | 352 739.00 | | 277 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 4 253.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 290.00 | 112 071.00 | | 163 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 156.00 | 121 827.00 | | 156 156.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 236.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 386.00 | 594 125.00 | | 602 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 103.00 | 920 968.00 | | 882 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 596 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 926.00 | |
FM Production stockée | | | -4 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 36 535.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 17 786.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 862.00 | 18 749.00 | | -5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 139.00 | 1 694 158.00 | | 1 596 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 265.00 | 1 698 922.00 | | 1 643 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 126.00 | -4 764.00 | | -47 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 512.00 | | 928.00 | 527 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 417.00 | | 878.00 | 235 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 057.00 | 5 002.00 | | 219 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 698.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 887.00 | 4 303.00 | | 217 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 373 745.00 | 373 745.00 | | 373 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 478.00 | 13 775.00 | 37 703.00 | 51 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 552.00 | 385 552.00 | | 385 552.00 |
VW T.V.A. | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 386.00 | 564 683.00 | 37 703.00 | 602 386.00 |