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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 201.00 | 196.00 | 17 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AN Terrains | 135 169.00 | 33 881.00 | 101 288.00 | 135 169.00 |
AP Constructions | 134 474.00 | 134 080.00 | 394.00 | 134 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204.00 | 848 775.00 | 68 428.00 | 917 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 849.00 | 904 746.00 | 395 102.00 | 1 299 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 226.00 | 1 938 685.00 | 609 540.00 | 2 548 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BT Marchandises | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 886.00 | 15 900.00 | 426 986.00 | 442 886.00 |
BZ Autres créances | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 444.00 | | 1 164 444.00 | 1 164 444.00 |
CF Disponibilités | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 560.00 | 15 900.00 | 1 870 659.00 | 1 886 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786.00 | 1 954 586.00 | 2 480 200.00 | 4 434 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 1 042.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654.00 | 110 728.00 | | 125 654.00 |
DK Provisions réglementées | 171 954.00 | 145 710.00 | | 171 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 767.00 | 1 450 828.00 | | 1 491 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 233 200.00 | 245 700.00 | | 233 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 200.00 | 248 700.00 | | 233 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762.00 | 319 865.00 | | 250 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459.00 | 391 568.00 | | 350 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 663.00 | 138 191.00 | | 149 663.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 6 639.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 232.00 | 856 266.00 | | 755 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200.00 | 2 555 795.00 | | 2 480 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894.00 | 629 536.00 | | 598 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 654.00 | | 341 654.00 | 341 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 |
FG Production vendue services | 432 988.00 | | 432 988.00 | 432 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 393.00 | | 2 755 393.00 | 2 755 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569.00 | 22 592.00 | | 3 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 74 000.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412.00 | 42 259.00 | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 138 851.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 13 480.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656.00 | 47 259.00 | | 29 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764.00 | 102 822.00 | | 31 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 366.00 | 36 029.00 | | -21 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 560.00 | 52 197.00 | | 59 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595.00 | 2 798 032.00 | | 2 852 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940.00 | 2 687 304.00 | | 2 726 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 654.00 | 110 728.00 | | 125 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 657.00 | | 121 484.00 | 2 530 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 36 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 23 914.00 | 2 548 226.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 23 850.00 | 2 486 698.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 844.00 | | 215.00 | 24 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 780.00 | | 111 769.00 | 2 478 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 033.00 | | 9 500.00 | 27 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000.00 | 128 654.00 | 23 851.00 | 1 800 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041.00 | 2 161.00 | | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959.00 | 126 493.00 | 23 851.00 | 1 784 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 710.00 | 29 656.00 | 3 412.00 | 145 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 700.00 | 2 300.00 | 17 800.00 | 248 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
6T Sur comptes clients | 22 428.00 | 21 558.00 | 28 086.00 | 22 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 310.00 | 21 558.00 | 28 086.00 | 56 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 720.00 | 53 514.00 | 49 298.00 | 450 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | 64.00 | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 423 823.00 | | | 423 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762.00 | 94 424.00 | 156 338.00 | 250 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VP Divers | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581.00 | 450 938.00 | 28 644.00 | 479 581.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233.00 | 598 895.00 | 156 338.00 | 755 233.00 |