| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AN Terrains | 135 169.00 | 57 409.00 | 77 760.00 | 135 169.00 |
AP Constructions | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 338.00 | 811 104.00 | 94 233.00 | 905 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 507.00 | 909 561.00 | 419 945.00 | 1 329 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 338.00 | 1 824 758.00 | 639 579.00 | 2 464 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BT Marchandises | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 607.00 | 8 420.00 | 330 187.00 | 338 607.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 823.00 | | 1 202 823.00 | 1 202 823.00 |
CF Disponibilités | 243 298.00 | | 243 298.00 | 243 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 369.00 | 8 420.00 | 1 931 948.00 | 1 940 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 707.00 | 1 833 179.00 | 2 571 527.00 | 4 404 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 426.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 124.00 | 179 254.00 | | 191 124.00 |
DK Provisions réglementées | 179 482.00 | 194 684.00 | | 179 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 274.00 | 1 567 711.00 | | 1 564 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 215.00 | 230 972.00 | | 217 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 715.00 | 232 472.00 | | 218 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 848.00 | 328 845.00 | | 301 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 786.00 | 354 820.00 | | 340 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 369.00 | 154 067.00 | | 141 369.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 3 900.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 538.00 | 841 633.00 | | 788 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 527.00 | 2 641 817.00 | | 2 571 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 613.00 | 630 431.00 | | 606 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 212.00 | | 336 212.00 | 336 212.00 |
FD Production vendue biens | 2 140 513.00 | | 2 140 513.00 | 2 140 513.00 |
FG Production vendue services | 751 727.00 | | 751 727.00 | 751 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 454.00 | | 3 228 454.00 | 3 228 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 9 367.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 947.00 | 33 149.00 | | 38 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 278.00 | 42 516.00 | | 73 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 1 036.00 | | 7 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 273.00 | 58 492.00 | | 47 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 833.00 | 66 152.00 | | 54 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 444.00 | -23 635.00 | | 18 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 434.00 | 53 664.00 | | 62 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 353.00 | 3 271 680.00 | | 3 367 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 229.00 | 3 092 426.00 | | 3 176 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 124.00 | 179 254.00 | | 191 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 591.00 | | 117 680.00 | 2 462 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 39 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 933.00 | 2 464 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 889.00 | 2 399 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 691.00 | | 117 500.00 | 2 397 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 841.00 | | 180.00 | 39 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 516.00 | 165 723.00 | 115 889.00 | 1 717 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 118.00 | 165 723.00 | 115 889.00 | 1 700 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 472.00 | 1 443.00 | 15 200.00 | 232 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 786.00 | 340 786.00 | | 340 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | 36.00 | 13 117.00 | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 328 512.00 | 328 512.00 | | 328 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 848.00 | 119 923.00 | 181 925.00 | 301 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
VP Divers | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 401.00 | 348 188.00 | 23 213.00 | 371 401.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 538.00 | 606 613.00 | 181 925.00 | 788 538.00 |