| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 211.00 | 19 962.00 | 88 248.00 | 108 211.00 |
AH Fonds commercial | 607 660.00 | 3 616.00 | 604 044.00 | 607 660.00 |
AN Terrains | 135 169.00 | 57 409.00 | 77 760.00 | 135 169.00 |
AP Constructions | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 138.00 | 901 446.00 | 1 207 692.00 | 2 109 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 088.00 | 918 711.00 | 729 377.00 | 1 648 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 461.00 | 1 930 431.00 | 2 747 029.00 | 4 677 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
BT Marchandises | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 366.00 | 12 240.00 | 511 125.00 | 523 366.00 |
BZ Autres créances | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 075.00 | | 1 205 075.00 | 1 205 075.00 |
CF Disponibilités | 758 709.00 | | 758 709.00 | 758 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 529.00 | 12 240.00 | 2 860 289.00 | 2 872 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 991.00 | 1 942 672.00 | 5 607 318.00 | 7 549 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 357 200.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 426.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 35 720.00 | | |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 800 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 1 444.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 804.00 | 292 454.00 | | 227 804.00 |
DK Provisions réglementées | 194 638.00 | 158 773.00 | | 194 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 689.00 | 1 646 019.00 | | 3 727 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 388.00 | 217 013.00 | | 224 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 388.00 | 217 013.00 | | 224 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 677.00 | 215 301.00 | | 420 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 351.00 | 433 159.00 | | 691 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 119.00 | 200 108.00 | | 361 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 4 474.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 241.00 | 853 043.00 | | 1 655 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 318.00 | 2 716 076.00 | | 5 607 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 757.00 | 770 271.00 | | 1 373 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 845.00 | | 364 845.00 | 364 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 539.00 | | 2 609 539.00 | 2 609 539.00 |
FG Production vendue services | 916 207.00 | | 916 207.00 | 916 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 592.00 | | 3 890 592.00 | 3 890 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 24 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | 993.00 | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 400.00 | 23 000.00 | | 89 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 714.00 | 57 444.00 | | 44 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 574.00 | 81 438.00 | | 142 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 329.00 | 36 000.00 | | 54 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | 18 669.00 | | 4 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 579.00 | 35 234.00 | | 80 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 966.00 | 89 904.00 | | 138 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 607.00 | -8 465.00 | | 3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 404.00 | 107 579.00 | | 99 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 853.00 | 3 571 818.00 | | 4 353 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 049.00 | 3 279 364.00 | | 4 126 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 804.00 | 292 454.00 | | 227 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 482.00 | | 2 364 092.00 | 2 635 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 39 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 113.00 | 4 677 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 077.00 | 3 921 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 322.00 | | 690 550.00 | 25 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 218.00 | | 1 673 542.00 | 2 570 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 560.00 | 213 480.00 | 223 018.00 | 1 882 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | 6 355.00 | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 337.00 | 207 125.00 | 223 018.00 | 1 865 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 773.00 | 80 579.00 | 44 714.00 | 158 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 013.00 | 7 375.00 | | 217 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 786.00 | 87 954.00 | 44 714.00 | 375 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 352.00 | 691 352.00 | | 691 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 081.00 | 81.00 | 13 000.00 | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 508 679.00 | 508 679.00 | | 508 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
VB T. V. A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 678.00 | 139 193.00 | 281 485.00 | 420 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 323.00 | | | 158 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VP Divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 776.00 | 581 089.00 | 27 687.00 | 608 776.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 242.00 | 1 373 756.00 | 281 485.00 | 1 655 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |