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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AN Terrains | 135 169.00 | 33 881.00 | 101 288.00 | 135 169.00 |
AP Constructions | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 338.00 | 773 560.00 | 131 778.00 | 905 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 896.00 | 897 273.00 | 430 623.00 | 1 327 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 590.00 | 1 751 397.00 | 711 192.00 | 2 462 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 737.00 | 8 949.00 | 374 787.00 | 383 737.00 |
BZ Autres créances | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 793.00 | 7 643.00 | 1 144 149.00 | 1 151 793.00 |
CF Disponibilités | 229 179.00 | | 229 179.00 | 229 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 218.00 | 16 593.00 | 1 930 624.00 | 1 947 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 808.00 | 1 767 991.00 | 2 641 817.00 | 4 409 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 306.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 254.00 | 220 520.00 | | 179 254.00 |
DK Provisions réglementées | 194 684.00 | 183 613.00 | | 194 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 711.00 | 1 597 786.00 | | 1 567 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 972.00 | 218 200.00 | | 230 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 472.00 | 218 200.00 | | 232 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 845.00 | 499 022.00 | | 328 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 820.00 | 432 394.00 | | 354 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 067.00 | 151 731.00 | | 154 067.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 17 327.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 633.00 | 1 100 476.00 | | 841 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 817.00 | 2 916 463.00 | | 2 641 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 431.00 | 773 272.00 | | 630 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 262.00 | | 345 262.00 | 345 262.00 |
FD Production vendue biens | 2 063 689.00 | | 2 063 689.00 | 2 063 689.00 |
FG Production vendue services | 722 085.00 | | 722 085.00 | 722 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 036.00 | | 3 131 036.00 | 3 131 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 367.00 | 11 664.00 | | 9 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 149.00 | 35 206.00 | | 33 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 516.00 | 173 471.00 | | 42 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 11 000.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 622.00 | 20 951.00 | | 6 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 492.00 | 46 865.00 | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 152.00 | 78 816.00 | | 66 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 635.00 | 94 654.00 | | -23 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 664.00 | 86 120.00 | | 53 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 680.00 | 3 114 535.00 | | 3 271 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 422.00 | 2 894 015.00 | | 3 092 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 254.00 | 220 520.00 | | 179 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 693.00 | | 123 440.00 | 2 604 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 39 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 542.00 | 2 462 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 478.00 | 2 397 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 229.00 | | 119 940.00 | 2 543 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | 3 500.00 | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 186.00 | 160 996.00 | 153 665.00 | 1 710 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 788.00 | 160 996.00 | 153 665.00 | 1 692 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 821.00 | 354 821.00 | | 354 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | 16.00 | 13 000.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 373 010.00 | 3 730 101.00 | | 373 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 255.00 | 116 053.00 | 211 201.00 | 327 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 776.00 | 397 761.00 | | 39 776.00 |
VP Divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 161.00 | 435 434.00 | 23 726.00 | 459 161.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 633.00 | 630 431.00 | 211 201.00 | 841 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |