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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 661.00 | 17 223.00 | 437.00 | 17 661.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AN Terrains | 135 169.00 | 57 409.00 | 77 760.00 | 135 169.00 |
AP Constructions | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 138.00 | 848 448.00 | 60 690.00 | 909 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 624.00 | 987 603.00 | 414 021.00 | 1 401 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 482.00 | 1 939 970.00 | 695 512.00 | 2 635 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BT Marchandises | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 042.00 | 32 293.00 | 380 748.00 | 413 042.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 557.00 | | 1 202 557.00 | 1 202 557.00 |
CF Disponibilités | 272 014.00 | | 272 014.00 | 272 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 857.00 | 32 293.00 | 2 020 564.00 | 2 052 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 339.00 | 1 972 263.00 | 2 716 076.00 | 4 688 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444.00 | 320.00 | | 1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 454.00 | 191 124.00 | | 292 454.00 |
DK Provisions réglementées | 158 773.00 | 179 482.00 | | 158 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 019.00 | 1 564 274.00 | | 1 646 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 217 013.00 | 217 215.00 | | 217 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 013.00 | 218 715.00 | | 217 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 301.00 | 301 848.00 | | 215 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 159.00 | 340 786.00 | | 433 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 108.00 | 141 369.00 | | 200 108.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 4 534.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 043.00 | 788 538.00 | | 853 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 076.00 | 2 571 527.00 | | 2 716 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 271.00 | 606 613.00 | | 770 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 027.00 | | 380 027.00 | 380 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 293 602.00 | | 2 293 602.00 | 2 293 602.00 |
FG Production vendue services | 778 297.00 | | 778 297.00 | 778 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 926.00 | | 3 451 926.00 | 3 451 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 4 330.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 444.00 | 38 947.00 | | 57 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 437.00 | 73 277.00 | | 81 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 7 560.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 234.00 | 47 273.00 | | 35 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 903.00 | 54 833.00 | | 89 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | 18 444.00 | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 579.00 | 62 434.00 | | 107 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 815.00 | 3 367 351.00 | | 3 571 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 361.00 | 3 176 227.00 | | 3 279 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 454.00 | 191 124.00 | | 292 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 338.00 | | 247 514.00 | 2 464 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 39 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 370.00 | 2 635 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 25 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 119.00 | 2 570 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | 478.00 | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 301.00 | | 247 036.00 | 2 399 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 349.00 | 172 876.00 | 57 665.00 | 1 767 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 41.00 | 215.00 | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 951.00 | 172 835.00 | 57 450.00 | 1 749 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 159.00 | 433 159.00 | | 433 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 117.00 | 36.00 | 13 081.00 | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 374 299.00 | 374 299.00 | | 374 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 936.00 | 99 163.00 | 82 773.00 | 181 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VP Divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 703.00 | 399 879.00 | 51 824.00 | 451 703.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 044.00 | 770 271.00 | 82 773.00 | 853 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |