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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AN Terrains | 135 169.00 | 33 881.00 | 101 288.00 | 135 169.00 |
AP Constructions | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 204.00 | 635 493.00 | 162 711.00 | 798 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 379.00 | 922 819.00 | 552 559.00 | 1 475 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 692.00 | 1 744 067.00 | 860 625.00 | 2 604 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BT Marchandises | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 306.00 | 17 257.00 | 497 049.00 | 514 306.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 906.00 | | 820 906.00 | 820 906.00 |
CF Disponibilités | 583 408.00 | | 583 408.00 | 583 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 095.00 | 17 257.00 | 2 055 837.00 | 2 073 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 787.00 | 1 761 324.00 | 2 916 463.00 | 4 677 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 811.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 520.00 | 125 654.00 | | 220 520.00 |
DK Provisions réglementées | 183 613.00 | 171 954.00 | | 183 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 786.00 | 1 491 767.00 | | 1 597 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 200.00 | 233 200.00 | | 218 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 200.00 | 233 200.00 | | 218 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 022.00 | 250 762.00 | | 499 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 394.00 | 350 459.00 | | 432 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 731.00 | 149 663.00 | | 151 731.00 |
EA Autres dettes | 17 327.00 | 4 346.00 | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 476.00 | 755 232.00 | | 1 100 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 463.00 | 2 480 200.00 | | 2 916 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 272.00 | 598 894.00 | | 773 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 536.00 | | 289 536.00 | 289 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 086 123.00 | | 2 086 123.00 | 2 086 123.00 |
FG Production vendue services | 458 716.00 | | 458 716.00 | 458 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 375.00 | | 2 834 375.00 | 2 834 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 664.00 | 3 569.00 | | 11 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 600.00 | 416.00 | | 126 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 206.00 | 6 412.00 | | 35 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 471.00 | 10 398.00 | | 173 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 2 107.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 865.00 | 29 656.00 | | 46 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 816.00 | 31 764.00 | | 78 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 654.00 | -21 366.00 | | 94 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 120.00 | 59 560.00 | | 86 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 535.00 | 2 852 595.00 | | 3 114 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 015.00 | 2 726 940.00 | | 2 894 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 520.00 | 125 654.00 | | 220 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 226.00 | | | 2 548 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 698.00 | | | 2 486 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 804.00 | 132 060.00 | 326 679.00 | 1 904 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202.00 | 196.00 | | 17 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 602.00 | 131 864.00 | 326 679.00 | 1 887 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 394.00 | 432 394.00 | | 432 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 493 616.00 | | | 493 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 023.00 | 171 819.00 | 327 204.00 | 499 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
VP Divers | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 460.00 | 529 189.00 | 30 270.00 | 559 460.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 477.00 | 773 272.00 | 327 204.00 | 1 100 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |