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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 626.00 | 17 463 387.00 | 63 240.00 | 17 526 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 365.00 | 585.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 564 358.00 | 17 464 752.00 | 29 099 606.00 | 46 564 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 292.00 | | 1 306 292.00 | 1 306 292.00 |
BZ Autres créances | 138 558.00 | | 138 558.00 | 138 558.00 |
CF Disponibilités | 4 930 421.00 | | 4 930 421.00 | 4 930 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 438.00 | | 6 376 438.00 | 6 376 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 940 795.00 | 17 464 752.00 | 35 476 044.00 | 52 940 795.00 |
CU Autres participations | 28 802 733.00 | | 28 802 733.00 | 28 802 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DG Autres réserves | 4 294 538.00 | 4 294 538.00 | | 4 294 538.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 119.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 419.00 | 18 424 694.00 | | 29 571 419.00 |
DL TOTAL (I) | 34 388 297.00 | 23 241 575.00 | | 34 388 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 815.00 | 1 933 128.00 | | 233 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 815.00 | 1 933 128.00 | | 233 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 031 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 903.00 | 237 017.00 | | 125 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 182.00 | 2 153 802.00 | | 528 182.00 |
EA Autres dettes | 199 846.00 | 956 656.00 | | 199 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 931.00 | 6 379 038.00 | | 853 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 476 044.00 | 31 553 741.00 | | 35 476 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 393.00 | 6 379 038.00 | | 888 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 941 791.00 | | 17 941 791.00 | 17 941 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 941 791.00 | | 17 941 791.00 | 17 941 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 979 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 446.00 | |
GE Autres charges | | | -10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 763 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 266 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 270 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 253 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 016 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 063.00 | 48 741.00 | | 27 063.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 598 938.00 | 15 344 126.00 | | 16 598 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 405.00 | 106 617.00 | | 16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427 211.00 | 5 206 510.00 | | 5 427 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 249 885.00 | 31 371 142.00 | | 38 249 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 466.00 | 12 946 448.00 | | 8 678 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 571 419.00 | 18 424 694.00 | | 29 571 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 128.00 | 35 446.00 | 282 471.00 | 1 933 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 125 903.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 199 846.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306 292.00 | | | 1 306 292.00 |
VC Groupe et associés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |