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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 626.00 | 17 463 386.00 | 63 239.00 | 17 526 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236 145.00 | 17 465 336.00 | 24 770 809.00 | 42 236 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 831.00 | | 3 443 831.00 | 3 443 831.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 16 693 827.00 | | 16 693 827.00 | 16 693 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 170 270.00 | | 20 170 270.00 | 20 170 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 415 235.00 | 17 465 336.00 | 44 949 898.00 | 62 415 235.00 |
CU Autres participations | 24 475 221.00 | | 24 475 221.00 | 24 475 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DG Autres réserves | 4 294 537.00 | 4 294 537.00 | | 4 294 537.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 99.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 674 371.00 | 29 829 559.00 | | 37 674 371.00 |
DL TOTAL (I) | 42 491 221.00 | 34 646 421.00 | | 42 491 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 819.00 | 46.00 | | 8 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 819.00 | 46.00 | | 8 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 207.00 | 24 073.00 | | 42 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 774.00 | 71 176.00 | | 546 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 800.00 | 310 673.00 | | 514 800.00 |
EA Autres dettes | 1 346 075.00 | 1 018 183.00 | | 1 346 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 857.00 | 1 424 106.00 | | 2 449 857.00 |
ED (V) | | 12 970.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 949 898.00 | 36 083 545.00 | | 44 949 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 857.00 | 1 424 106.00 | | 2 449 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 106 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 112 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 699 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 140 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 328 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 322 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 463 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789 126.00 | 8 384 206.00 | | 9 789 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 480 707.00 | 40 339 503.00 | | 50 480 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 335.00 | 10 509 944.00 | | 12 806 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 674 371.00 | 29 829 559.00 | | 37 674 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | 8 819.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 8 819.00 | 46.00 | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 774.00 | 546 774.00 | | 546 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 801.00 | 514 801.00 | | 514 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 831.00 | 3 443 831.00 | | 3 443 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 075.00 | 1 346 075.00 | | 1 346 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 442.00 | 3 476 442.00 | | 3 476 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 650.00 | 2 407 650.00 | | 2 407 650.00 |