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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 626.00 | 17 463 387.00 | 63 240.00 | 17 526 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 755.00 | 195.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 563 658.00 | 17 465 142.00 | 29 098 516.00 | 46 563 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 604.00 | | 2 460 604.00 | 2 460 604.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 787.00 | | 2 571 787.00 | 2 571 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 136 884.00 | 17 465 142.00 | 31 671 742.00 | 49 136 884.00 |
CU Autres participations | 28 802 733.00 | | 28 802 733.00 | 28 802 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DG Autres réserves | 4 294 538.00 | 4 294 538.00 | | 4 294 538.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508 133.00 | 23 679 092.00 | | 23 508 133.00 |
DL TOTAL (I) | 28 324 959.00 | 28 495 864.00 | | 28 324 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 627 583.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 439.00 | 627 583.00 | | 31 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 544.00 | 723 345.00 | | 2 174 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 879.00 | 236 092.00 | | 129 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 590.00 | 513 234.00 | | 219 590.00 |
EA Autres dettes | 762 732.00 | 461 278.00 | | 762 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 345.00 | 1 933 949.00 | | 3 315 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 671 742.00 | 31 057 397.00 | | 31 671 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 083 730.00 | | 19 083 730.00 | 19 083 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083 730.00 | | 19 083 730.00 | 19 083 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 551 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 97 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 768 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 318 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 316 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 084 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 7 269.00 | | 4 776.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 765 657.00 | 17 968 904.00 | | 20 765 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 611.00 | 19 873.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578 072.00 | 5 909 790.00 | | 6 578 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 872 091.00 | 32 569 720.00 | | 32 872 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 958.00 | 8 890 628.00 | | 9 363 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508 133.00 | 23 679 092.00 | | 23 508 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 583.00 | | 597 983.00 | 627 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 583.00 | | 597 983.00 | 627 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 604.00 | 2 460 604.00 | | 2 460 604.00 |
VI Groupe et associés | 762 732.00 | 762 732.00 | | 762 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 143.00 | 2 471 143.00 | | 2 471 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 201.00 | 1 112 201.00 | | 1 112 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |