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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 626.00 | 17 463 386.00 | 63 239.00 | 17 526 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236 146.00 | 17 465 336.00 | 24 770 810.00 | 42 236 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 001.00 | | 1 916 001.00 | 1 916 001.00 |
BZ Autres créances | 2 956 277.00 | | 2 956 277.00 | 2 956 277.00 |
CF Disponibilités | 11 572 845.00 | | 11 572 845.00 | 11 572 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 451 103.00 | | 16 451 103.00 | 16 451 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 689 211.00 | 17 465 336.00 | 41 223 874.00 | 58 689 211.00 |
CU Autres participations | 24 475 222.00 | | 24 475 222.00 | 24 475 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DG Autres réserves | 4 294 537.00 | 4 294 537.00 | | 4 294 537.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 25.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021 812.00 | 225 492 335.00 | | 36 021 812.00 |
DL TOTAL (I) | 40 838 812.00 | 230 309 123.00 | | 40 838 812.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | | | 20.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | 30 000.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 788.00 | 11 018.00 | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | 150 405.00 | | 94 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 681.00 | 249 450.00 | | 276 681.00 |
EA Autres dettes | | 8 528 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 761.00 | 8 939 058.00 | | 378 761.00 |
ED (V) | 6 279.00 | 743.00 | | 6 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 223 874.00 | 239 278 925.00 | | 41 223 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 972.00 | | | 370 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 721 000.00 | | 24 721 000.00 | 24 721 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 721 000.00 | | 24 721 000.00 | 24 721 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 022 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 182 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 785 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 154 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 154 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 671 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 457 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 884 974.00 | 2 072 219.00 | | 1 884 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 295 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 295 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 327 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 327 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205 967 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 435 506.00 | 14 943 803.00 | | 7 435 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 177 070.00 | 247 825 469.00 | | 46 177 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155 258.00 | 22 333 133.00 | | 10 155 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021 812.00 | 225 492 335.00 | | 36 021 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 760 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 758 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 758 975.00 | | | 17 758 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760 925.00 | | | 17 760 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 465 337.00 | | | 17 465 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463 387.00 | | | 17 463 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
UX Autres créances clients | 191 600.00 | 191 600.00 | 191 600.00 | 191 600.00 |
VP Divers | 2 956 278.00 | 2 956 278.00 | 2 956 278.00 | 2 956 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 682.00 | 276 682.00 | | 276 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 973.00 | 370 973.00 | | 370 973.00 |