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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 626.00 | 17 463 387.00 | 63 240.00 | 17 526 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 560.00 | 390.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 564 358.00 | 17 464 947.00 | 29 099 411.00 | 46 564 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 694.00 | | 1 922 694.00 | 1 922 694.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 986.00 | | 1 957 986.00 | 1 957 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 522 344.00 | 17 464 947.00 | 31 057 397.00 | 48 522 344.00 |
CU Autres participations | 28 802 733.00 | | 28 802 733.00 | 28 802 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DG Autres réserves | 4 294 538.00 | 4 294 538.00 | | 4 294 538.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 116.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679 092.00 | 29 571 419.00 | | 23 679 092.00 |
DL TOTAL (I) | 28 495 864.00 | 34 388 297.00 | | 28 495 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 583.00 | 233 815.00 | | 627 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 583.00 | 233 815.00 | | 627 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 345.00 | | | 723 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 092.00 | 125 903.00 | | 236 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 234.00 | 528 182.00 | | 513 234.00 |
EA Autres dettes | 461 278.00 | 199 846.00 | | 461 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 949.00 | 853 931.00 | | 1 933 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 397.00 | 35 476 044.00 | | 31 057 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 888 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 868 464.00 | | 18 868 464.00 | 18 868 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 868 464.00 | | 18 868 464.00 | 18 868 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 191 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 243 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 376 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 378 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 365 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 608 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 269.00 | 27 063.00 | | 7 269.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 968 904.00 | 16 598 938.00 | | 17 968 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 873.00 | 16 405.00 | | 19 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909 790.00 | 5 427 211.00 | | 5 909 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 569 720.00 | 38 249 885.00 | | 32 569 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 628.00 | 8 678 466.00 | | 8 890 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679 092.00 | 29 571 419.00 | | 23 679 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 815.00 | 420 827.00 | 35 446.00 | 233 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 815.00 | 420 827.00 | 35 446.00 | 233 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 092.00 | 236 092.00 | | 236 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 694.00 | | | 1 922 694.00 |
VI Groupe et associés | 461 278.00 | 461 278.00 | | 461 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 234.00 | 513 234.00 | | 513 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 500.00 | 127 680.00 | 1 957 180.00 | 1 829 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 604.00 | 1 210 604.00 | | 1 210 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |